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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
AH Fonds commercial | 411 500.00 | | 411 500.00 | 411 500.00 |
AP Constructions | 131 359.00 | 117 911.00 | 13 447.00 | 131 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 068.00 | 50 514.00 | 7 553.00 | 58 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 728.00 | 120 747.00 | 123 981.00 | 244 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 922.00 | 336 173.00 | 571 749.00 | 907 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 973.00 | | 102 973.00 | 102 973.00 |
BT Marchandises | 97 455.00 | | 97 455.00 | 97 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 312.00 | 40 908.00 | 186 404.00 | 227 312.00 |
BZ Autres créances | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CF Disponibilités | 121 634.00 | | 121 634.00 | 121 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 187.00 | 40 908.00 | 519 279.00 | 560 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 109.00 | 377 081.00 | 1 091 029.00 | 1 468 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 626.00 | | | 50 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 151 657.00 | 105 463.00 | | 151 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 836.00 | 46 194.00 | | 45 836.00 |
DL TOTAL (I) | 307 493.00 | 261 657.00 | | 307 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 911.00 | 80 368.00 | | 101 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 366.00 | 600 687.00 | | 507 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 706.00 | 75 412.00 | | 52 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 235.00 | 82 774.00 | | 62 235.00 |
EA Autres dettes | 22 888.00 | 43 780.00 | | 22 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 992.00 | 3 590.00 | | 3 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 535.00 | 886 611.00 | | 783 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 029.00 | 1 148 268.00 | | 1 091 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 201.00 | 823 771.00 | | 708 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 347 380.00 | |
FD Production vendue biens | | | 825 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 172 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 514.00 | |
GE Autres charges | | | 47 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 898.00 | 250.00 | | 11 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 898.00 | 250.00 | | 11 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 028.00 | -250.00 | | -6 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 619.00 | 17 964.00 | | 16 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 393.00 | 1 195 687.00 | | 1 197 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 557.00 | 1 149 493.00 | | 1 151 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 836.00 | 46 194.00 | | 45 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 399.00 | | 54 650.00 | 885 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 127.00 | 907 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 127.00 | 434 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 500.00 | | | 458 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 631.00 | | 54 650.00 | 411 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 985.00 | 54 416.00 | 20 229.00 | 301 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 985.00 | 54 416.00 | 20 229.00 | 254 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 451.00 | 14 514.00 | 8 057.00 | 34 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 451.00 | 14 514.00 | 8 057.00 | 34 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 451.00 | 14 514.00 | 8 057.00 | 34 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 707.00 | 52 707.00 | | 52 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 285.00 | 29 285.00 | | 29 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 325.00 | 55 325.00 | | 55 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
UX Autres créances clients | 176 686.00 | 176 686.00 | | 176 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 626.00 | | 50 626.00 | 50 626.00 |
VB T. V. A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 911.00 | 26 576.00 | 75 335.00 | 101 911.00 |
VI Groupe et associés | 507 366.00 | 507 366.00 | | 507 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 393.00 | 187 498.00 | 65 894.00 | 253 393.00 |
VW T.V.A. | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 535.00 | 708 201.00 | 75 335.00 | 783 535.00 |