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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 000.00 | 36 000.00 | 11 000.00 | 47 000.00 |
AH Fonds commercial | 411 500.00 | | 411 500.00 | 411 500.00 |
AP Constructions | 131 359.00 | 65 368.00 | 65 991.00 | 131 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 588.00 | 31 356.00 | 10 232.00 | 41 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 279.00 | 85 057.00 | 81 223.00 | 166 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 494.00 | 217 780.00 | 595 714.00 | 813 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 304.00 | | 114 304.00 | 114 304.00 |
BT Marchandises | 94 164.00 | | 94 164.00 | 94 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 458.00 | 23 909.00 | 196 550.00 | 220 458.00 |
BZ Autres créances | 24 387.00 | | 24 387.00 | 24 387.00 |
CF Disponibilités | 80 327.00 | | 80 327.00 | 80 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 161.00 | 23 909.00 | 511 252.00 | 535 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 655.00 | 241 689.00 | 1 106 966.00 | 1 348 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 683.00 | | | -30 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 560.00 | | | 65 560.00 |
DL TOTAL (I) | 134 877.00 | | | 134 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 268.00 | | | 133 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 549.00 | | | 685 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 154.00 | | | 57 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 177.00 | | | 50 177.00 |
EA Autres dettes | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 089.00 | | | 972 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 966.00 | | | 1 106 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 195.00 | | | 914 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 684.00 | | 377 684.00 | 377 684.00 |
FD Production vendue biens | 95 015.00 | | 95 015.00 | 95 015.00 |
FG Production vendue services | 570 078.00 | | 570 078.00 | 570 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 777.00 | | 1 042 777.00 | 1 042 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 863.00 | |
GE Autres charges | | | 35 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 619.00 | | | 35 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572.00 | | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 027.00 | | | -13 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 905.00 | | | 1 056 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 345.00 | | | 991 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 560.00 | | | 65 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 985.00 | | 57 009.00 | 761 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 813 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 339 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 500.00 | | | 458 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 885.00 | | 55 841.00 | 288 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 600.00 | | 1 168.00 | 14 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 288.00 | 43 420.00 | 4 928.00 | 179 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 714.00 | 6 286.00 | | 29 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 574.00 | 37 134.00 | 4 928.00 | 149 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 398.00 | 7 863.00 | 5 352.00 | 21 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 398.00 | 7 863.00 | 5 352.00 | 21 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 398.00 | 7 863.00 | 5 352.00 | 21 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 863.00 | 5 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 792.00 | 70 792.00 | | 70 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
UX Autres créances clients | 190 425.00 | | | 190 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
VB T. V. A. | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 268.00 | 75 374.00 | 57 894.00 | 133 268.00 |
VI Groupe et associés | 685 549.00 | 685 549.00 | | 685 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 704.00 | | | 72 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 134.00 | 216 333.00 | 45 801.00 | 262 134.00 |
VW T.V.A. | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 089.00 | 914 195.00 | 57 894.00 | 972 089.00 |