| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 061.00 | 37 143.00 | 17 918.00 | 55 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 961.00 | 6 501.00 | 12 459.00 | 18 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 264.00 | 43 644.00 | 30 619.00 | 74 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 521.00 | | 287 521.00 | 287 521.00 |
BZ Autres créances | 140 222.00 | | 140 222.00 | 140 222.00 |
CF Disponibilités | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 389.00 | | 450 389.00 | 450 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 653.00 | 43 644.00 | 481 008.00 | 524 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -728 981.00 | | | -728 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 485.00 | | | -67 485.00 |
DL TOTAL (I) | -546 467.00 | | | -546 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 508.00 | | | 532 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 143.00 | | | 127 143.00 |
EA Autres dettes | 334 000.00 | | | 334 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 476.00 | | | 1 017 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 008.00 | | | 481 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 476.00 | | | 1 017 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 312 552.00 | 527 203.00 | 1 839 755.00 | 1 312 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 552.00 | 527 203.00 | 1 839 755.00 | 1 312 552.00 |
FQ Autres produits | | | 85 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 720.00 | | | -14 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 882.00 | | | 1 925 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 367.00 | | | 1 993 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 485.00 | | | -67 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 850.00 | | | 46 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 131.00 | | 15 069.00 | 60 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 936.00 | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 936.00 | 74 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 936.00 | 74 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 890.00 | | 15 069.00 | 59 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 946.00 | 14 633.00 | 936.00 | 29 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 948.00 | 14 633.00 | 936.00 | 29 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 509.00 | 532 509.00 | | 532 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 715.00 | 111 715.00 | | 111 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 282 691.00 | | | 282 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 280.00 | | | 68 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VB T. V. A. | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 334 000.00 | 334 000.00 | | 334 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 760.00 | 429 760.00 | | 429 760.00 |
VW T.V.A. | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 478.00 | 1 017 478.00 | | 1 017 478.00 |