| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 768.00 | 45 977.00 | 10 791.00 | 56 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 667.00 | 13 194.00 | 15 473.00 | 28 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 677.00 | 59 171.00 | 26 506.00 | 85 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 910.00 | | 467 910.00 | 467 910.00 |
BZ Autres créances | 214 880.00 | | 214 880.00 | 214 880.00 |
CF Disponibilités | 34 375.00 | | 34 375.00 | 34 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 912.00 | | 720 912.00 | 720 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 589.00 | 59 171.00 | 747 417.00 | 806 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 018.00 | | | 68 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -796 467.00 | -728 982.00 | | -796 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 482.00 | -67 485.00 | | 132 482.00 |
DL TOTAL (I) | -413 985.00 | -546 467.00 | | -413 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 518.00 | 10 000.00 | | 51 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 518.00 | 10 000.00 | | 51 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 442.00 | 23 824.00 | | 86 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 229.00 | 532 509.00 | | 417 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 214.00 | 127 143.00 | | 272 214.00 |
EA Autres dettes | 334 000.00 | 334 000.00 | | 334 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 884.00 | 1 017 476.00 | | 1 109 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 417.00 | 481 009.00 | | 747 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 442.00 | | | 1 023 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 885 865.00 | 607 984.00 | 2 493 849.00 | 1 885 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 865.00 | 607 984.00 | 2 493 849.00 | 1 885 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 898.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 417.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 417.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 15 137.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 15 137.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 628.00 | 1 925 882.00 | | 2 524 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 146.00 | 1 993 368.00 | | 2 392 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 482.00 | -67 485.00 | | 132 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 850.00 | | | 46 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 264.00 | | 11 887.00 | 74 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475.00 | 85 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 475.00 | 85 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 023.00 | | 11 887.00 | 74 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 645.00 | 16 001.00 | 475.00 | 43 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 645.00 | 16 001.00 | 475.00 | 43 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 50 898.00 | 9 380.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 50 898.00 | 9 380.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 898.00 | 9 380.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 229.00 | 417 229.00 | | 417 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 443.00 | 121 443.00 | | 121 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 710.00 | 106 710.00 | | 106 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 467 910.00 | | | 467 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96 197.00 | | | 96 197.00 |
VB T. V. A. | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 334 000.00 | 334 000.00 | | 334 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 031.00 | 617 013.00 | 68 018.00 | 685 031.00 |
VW T.V.A. | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 443.00 | 1 023 443.00 | | 1 023 443.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |