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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 769.00 | 53 389.00 | 3 379.00 | 56 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 057.00 | 17 883.00 | 10 174.00 | 28 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 067.00 | 71 272.00 | 13 794.00 | 85 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 741.00 | 300 813.00 | 332 928.00 | 633 741.00 |
BZ Autres créances | 175 164.00 | | 175 164.00 | 175 164.00 |
CF Disponibilités | 61 021.00 | | 61 021.00 | 61 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 680.00 | 300 813.00 | 576 868.00 | 877 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 746.00 | 372 086.00 | 590 661.00 | 962 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -663 985.00 | -796 467.00 | | -663 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 981.00 | 132 482.00 | | -365 981.00 |
DL TOTAL (I) | -779 967.00 | -413 985.00 | | -779 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 341.00 | 51 518.00 | | 50 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 341.00 | 51 518.00 | | 50 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 601.00 | 86 442.00 | | 15 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 213.00 | 417 229.00 | | 135 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 472.00 | 272 214.00 | | 200 472.00 |
EA Autres dettes | 969 000.00 | 334 000.00 | | 969 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 286.00 | 1 109 884.00 | | 1 320 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 661.00 | 747 417.00 | | 590 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 023 442.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 849 607.00 | 211 842.00 | 2 061 449.00 | 1 849 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 607.00 | 211 842.00 | 2 061 449.00 | 1 849 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 561.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 139.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 520.00 | 15 000.00 | | 17 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 520.00 | 15 000.00 | | 17 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 520.00 | | | -17 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 527.00 | 2 524 628.00 | | 2 075 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 508.00 | 2 392 146.00 | | 2 441 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 981.00 | 132 482.00 | | -365 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 46 850.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 677.00 | | | 85 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 85 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 84 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 436.00 | | | 85 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 171.00 | 12 711.00 | 610.00 | 59 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 171.00 | 12 711.00 | 610.00 | 59 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 518.00 | 2 933.00 | 4 110.00 | 51 518.00 |
6T Sur comptes clients | | 300 813.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 300 813.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 51 518.00 | 303 746.00 | 4 110.00 | 51 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 213.00 | 135 213.00 | | 135 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 544.00 | 68 544.00 | | 68 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 998.00 | 99 998.00 | | 99 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 272 765.00 | 271 790.00 | 976.00 | 272 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121 518.00 | 25 321.00 | 96 197.00 | 121 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360 976.00 | 360 976.00 | | 360 976.00 |
VB T. V. A. | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VI Groupe et associés | 969 000.00 | 969 000.00 | | 969 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 676.00 | 40 676.00 | | 40 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 041.00 | 712 868.00 | 97 173.00 | 810 041.00 |
VW T.V.A. | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 686.00 | 1 304 686.00 | | 1 304 686.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |