| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 657.00 | 55 995.00 | 7 662.00 | 63 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 795.00 | 21 589.00 | 7 205.00 | 28 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 693.00 | 77 584.00 | 15 108.00 | 92 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 609.00 | 300 813.00 | 372 796.00 | 673 609.00 |
BZ Autres créances | 131 537.00 | | 131 537.00 | 131 537.00 |
CF Disponibilités | 72 310.00 | | 72 310.00 | 72 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 739.00 | 300 813.00 | 582 926.00 | 883 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 432.00 | 378 398.00 | 598 034.00 | 976 432.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 310.00 | | | 71 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 029 966.00 | -663 985.00 | | -1 029 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 556.00 | -365 981.00 | | -105 556.00 |
DL TOTAL (I) | -885 522.00 | -779 966.00 | | -885 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 618.00 | 50 341.00 | | 38 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 618.00 | 50 341.00 | | 38 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 367.00 | 15 600.00 | | 13 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 906.00 | 135 213.00 | | 265 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 665.00 | 200 472.00 | | 191 665.00 |
EA Autres dettes | 974 000.00 | 969 000.00 | | 974 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 939.00 | 1 320 286.00 | | 1 444 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 034.00 | 590 660.00 | | 598 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 571.00 | 1 304 685.00 | | 1 431 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 693 410.00 | 169 051.00 | 1 862 461.00 | 1 693 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 410.00 | 169 051.00 | 1 862 461.00 | 1 693 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 082.00 | 9 451.00 | | 10 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 800.00 | -17 520.00 | | 5 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 188.00 | 2 075 526.00 | | 1 906 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 744.00 | 2 441 508.00 | | 2 011 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 556.00 | -365 981.00 | | -105 556.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 46 850.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 066.00 | | 12 834.00 | 85 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 207.00 | 92 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 207.00 | 92 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 825.00 | | 12 834.00 | 84 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 272.00 | 11 566.00 | 5 254.00 | 71 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 272.00 | 11 566.00 | 5 254.00 | 71 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 341.00 | 465.00 | 12 188.00 | 50 341.00 |
6T Sur comptes clients | 300 813.00 | | | 300 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 813.00 | | | 300 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 154.00 | 465.00 | 12 188.00 | 351 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 465.00 | 12 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 906.00 | 265 906.00 | | 265 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 112.00 | 84 112.00 | | 84 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 128.00 | 88 128.00 | | 88 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 312 633.00 | 312 633.00 | | 312 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 310.00 | | 71 310.00 | 71 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360 975.00 | | 360 975.00 | 360 975.00 |
VB T. V. A. | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
VI Groupe et associés | 974 000.00 | 974 000.00 | | 974 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 325.00 | 41 325.00 | | 41 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 616.00 | 374 330.00 | 432 285.00 | 806 616.00 |
VW T.V.A. | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 571.00 | 1 431 571.00 | | 1 431 571.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |