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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 996.00 | 62 114.00 | 10 881.00 | 72 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 068.00 | 46 410.00 | 25 658.00 | 72 068.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 431.00 | 108 524.00 | 37 906.00 | 146 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 617 978.00 | 300 813.00 | 317 165.00 | 617 978.00 |
BZ Autres créances | 132 109.00 | | 132 109.00 | 132 109.00 |
CF Disponibilités | 187 810.00 | | 187 810.00 | 187 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 929.00 | 300 813.00 | 643 116.00 | 943 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 360.00 | 409 337.00 | 681 023.00 | 1 090 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
DH Report à nouveau | -1 026 419.00 | -1 135 522.00 | | -1 026 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 067.00 | 114 845.00 | | -65 067.00 |
DL TOTAL (I) | -835 745.00 | -770 677.00 | | -835 745.00 |
DP Provisions pour risques | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 578.00 | 31 039.00 | | 27 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 693.00 | 31 039.00 | | 32 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 536.00 | 24 228.00 | | 17 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 433.00 | 252.00 | | 2 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 499.00 | 360 539.00 | | 219 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 267.00 | 233 859.00 | | 200 267.00 |
EA Autres dettes | 1 044 340.00 | 1 034 406.00 | | 1 044 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 075.00 | 1 653 284.00 | | 1 484 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 023.00 | 913 645.00 | | 681 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 511.00 | 601 495.00 | | 426 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 483.00 | | 7 206.00 | 146 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 206.00 | 52.00 | 146 431.00 | 7 206.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 206.00 | 52.00 | 145 065.00 | 7 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 116.00 | | 7 206.00 | 145 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 037.00 | 20 503.00 | 16.00 | 88 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 037.00 | 20 503.00 | 16.00 | 88 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 039.00 | 5 114.00 | 3 460.00 | 31 039.00 |
6T Sur comptes clients | 300 813.00 | | | 300 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 813.00 | | | 300 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 852.00 | 5 114.00 | 3 460.00 | 331 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 460.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 499.00 | 219 499.00 | | 219 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 990.00 | 102 990.00 | | 102 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 762.00 | 70 762.00 | | 70 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 257 003.00 | 257 003.00 | | 257 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 335.00 | | 53 335.00 | 53 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360 976.00 | | 360 976.00 | 360 976.00 |
VB T. V. A. | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 536.00 | 6 745.00 | 10 791.00 | 17 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 227.00 | 6 691.00 | 17 536.00 | 24 227.00 |
VI Groupe et associés | 1 044 340.00 | | | 1 044 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 297.00 | 43 297.00 | | 43 297.00 |
VP Divers | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 535.00 | 33 535.00 | | 33 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 743.00 | 392 472.00 | 362 271.00 | 754 743.00 |
VW T.V.A. | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 642.00 | 426 511.00 | 10 791.00 | 1 481 642.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136 362.00 | 160 261.00 | | 136 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 182.00 | 13 845.00 | | 64 182.00 |
ST Autres comptes | 256 184.00 | 263 669.00 | | 256 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 534 346.00 | 496 685.00 | | 534 346.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 515 042.00 | | | 515 042.00 |
YT Sous‐traitance | 233 955.00 | 136 636.00 | | 233 955.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 329.00 | 79 024.00 | | 39 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 210.00 | 27 249.00 | | 52 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188 572.00 | 187 511.00 | | 188 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 183.00 | 291 761.00 | | 319 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 462.00 | 165 032.00 | | 200 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 127 998.00 | 990 061.00 | | 1 127 998.00 |