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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 395.00 | 10 290.00 | 105.00 | 10 395.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 912.00 | 71 750.00 | 33 161.00 | 104 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 581.00 | 63 465.00 | 67 115.00 | 130 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 889.00 | 145 507.00 | 286 382.00 | 431 889.00 |
BT Marchandises | 242 503.00 | | 242 503.00 | 242 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 955.00 | 1 734.00 | 525 220.00 | 526 955.00 |
BZ Autres créances | 50 883.00 | | 50 883.00 | 50 883.00 |
CF Disponibilités | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 793.00 | | 22 793.00 | 22 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 213.00 | 1 734.00 | 842 478.00 | 844 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 103.00 | 147 242.00 | 1 128 860.00 | 1 276 103.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 392.00 | | | -143 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
DK Provisions réglementées | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
DL TOTAL (I) | 84 530.00 | | | 84 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 471.00 | | | 202 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 150.00 | | | 293 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 071.00 | | | 418 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 616.00 | | | 124 616.00 |
EA Autres dettes | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 330.00 | | | 1 044 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 860.00 | | | 1 128 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 950.00 | | | 975 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 180.00 | | | 27 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 238 464.00 | | 1 238 464.00 | 1 238 464.00 |
FD Production vendue biens | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
FG Production vendue services | 349 313.00 | | 349 313.00 | 349 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 877.00 | | 1 588 877.00 | 1 588 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 637.00 | |
GE Autres charges | | | 5 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 251.00 | | | 1 622 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 093.00 | | | 1 620 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 151.00 | | 3 905.00 | 431 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 166.00 | 431 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 166.00 | 235 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 395.00 | | | 195 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 755.00 | | 3 905.00 | 234 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 343.00 | 28 359.00 | 1 196.00 | 118 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 713.00 | 576.00 | | 9 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 630.00 | 27 782.00 | 1 196.00 | 108 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34 275.00 | 1 758.00 | | 34 275.00 |
6T Sur comptes clients | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 694.00 | 1 758.00 | | 40 694.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 071.00 | 418 071.00 | | 418 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 120.00 | 65 120.00 | | 65 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 524 873.00 | | | 524 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VB T. V. A. | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 208.00 | 106 828.00 | 68 380.00 | 175 208.00 |
VI Groupe et associés | 293 150.00 | 293 150.00 | | 293 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 219.00 | | | 71 219.00 |
VP Divers | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 132.00 | 599 051.00 | 2 081.00 | 601 132.00 |
VW T.V.A. | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 330.00 | 975 950.00 | 68 380.00 | 1 044 330.00 |