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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 936.00 | 10 417.00 | 518.00 | 10 936.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 210.00 | 91 661.00 | 14 549.00 | 106 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 495.00 | 82 592.00 | 55 903.00 | 138 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 640.00 | 184 670.00 | 256 970.00 | 441 640.00 |
BN En cours de production de biens | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BT Marchandises | 235 724.00 | 3 510.00 | 232 214.00 | 235 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 816.00 | 7 830.00 | 501 985.00 | 509 816.00 |
BZ Autres créances | 68 025.00 | | 68 025.00 | 68 025.00 |
CF Disponibilités | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 380.00 | | 29 380.00 | 29 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 810.00 | 11 341.00 | 851 469.00 | 862 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 450.00 | 196 011.00 | 1 108 439.00 | 1 304 450.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 234.00 | | | -141 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 759.00 | | | 33 759.00 |
DK Provisions réglementées | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
DL TOTAL (I) | 102 218.00 | | | 102 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 463.00 | | | 68 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 523.00 | | | 399 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 720.00 | | | 405 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 570.00 | | | 126 570.00 |
EA Autres dettes | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 221.00 | | | 1 006 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 439.00 | | | 1 108 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 669.00 | | | 997 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 862 702.00 | | 1 862 702.00 | 1 862 702.00 |
FD Production vendue biens | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
FG Production vendue services | 591 289.00 | | 591 289.00 | 591 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 456 058.00 | | 2 456 058.00 | 2 456 058.00 |
FM Production stockée | | | 2 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 312 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 606.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 193.00 | | | 32 193.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 539.00 | | | 2 539 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 780.00 | | | 2 505 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 759.00 | | | 33 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 890.00 | | 9 751.00 | 431 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 396.00 | | 540.00 | 195 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 494.00 | | 9 211.00 | 235 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 507.00 | 39 163.00 | | 145 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 291.00 | 127.00 | | 10 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 217.00 | 39 036.00 | | 135 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 764.00 | 1 259.00 | 17 331.00 | 25 764.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 510.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 735.00 | 6 096.00 | | 1 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 735.00 | 9 606.00 | | 1 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 499.00 | 10 865.00 | 17 331.00 | 27 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 606.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 259.00 | 17 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 720.00 | 405 720.00 | | 405 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 751.00 | 39 751.00 | | 39 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 216.00 | 65 216.00 | | 65 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 500 420.00 | | | 500 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
VB T. V. A. | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
VC Groupe et associés | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 463.00 | 59 910.00 | 8 552.00 | 68 463.00 |
VI Groupe et associés | 399 523.00 | 399 523.00 | | 399 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 828.00 | | | 106 828.00 |
VP Divers | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 721.00 | 597 825.00 | 9 896.00 | 607 721.00 |
VW T.V.A. | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 221.00 | 997 669.00 | 8 552.00 | 1 006 221.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |