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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 623.00 | 10 860.00 | 1 763.00 | 12 623.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 836.00 | 102 258.00 | 4 578.00 | 106 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 798.00 | 96 404.00 | 44 394.00 | 140 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 859.00 | 209 522.00 | 238 337.00 | 447 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
BT Marchandises | 264 213.00 | 2 841.00 | 261 372.00 | 264 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 713.00 | 12 593.00 | 467 120.00 | 479 713.00 |
BZ Autres créances | 91 556.00 | | 91 556.00 | 91 556.00 |
CF Disponibilités | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 938.00 | 15 434.00 | 857 503.00 | 872 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 797.00 | 224 957.00 | 1 095 841.00 | 1 320 797.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 475.00 | -141 234.00 | | -107 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 975.00 | 33 759.00 | | 4 975.00 |
DK Provisions réglementées | 4 597.00 | 9 693.00 | | 4 597.00 |
DL TOTAL (I) | 102 098.00 | 102 218.00 | | 102 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 552.00 | 68 463.00 | | 17 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 086.00 | 399 523.00 | | 482 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 859.00 | 405 720.00 | | 363 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 326.00 | 126 570.00 | | 121 326.00 |
EA Autres dettes | 8 920.00 | 5 945.00 | | 8 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 743.00 | 1 006 221.00 | | 993 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 841.00 | 1 108 439.00 | | 1 095 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 788 225.00 | | 1 788 225.00 | 1 788 225.00 |
FD Production vendue biens | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
FG Production vendue services | 541 356.00 | | 541 356.00 | 541 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 747.00 | | 2 331 747.00 | 2 331 747.00 |
FM Production stockée | | | 6 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 428 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 223 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 936.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 130.00 | 17 331.00 | | 8 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 151.00 | 17 331.00 | | 8 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 763.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 035.00 | 1 259.00 | | 3 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 035.00 | 5 022.00 | | 3 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 117.00 | 12 309.00 | | 5 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 659.00 | 11 253.00 | | 1 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -533.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436 204.00 | 2 539 539.00 | | 2 436 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 229.00 | 2 505 780.00 | | 2 431 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 975.00 | 33 759.00 | | 4 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 640.00 | | 7 220.00 | 441 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 001.00 | 447 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 936.00 | | 1 688.00 | 195 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 705.00 | | 2 930.00 | 244 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 2 602.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 670.00 | 24 852.00 | | 184 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 417.00 | 443.00 | | 10 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 254.00 | 24 409.00 | | 174 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 693.00 | 2 981.00 | 8 076.00 | 9 693.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 510.00 | | 669.00 | 3 510.00 |
6T Sur comptes clients | 7 830.00 | 5 936.00 | 1 173.00 | 7 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 341.00 | 5 936.00 | 1 842.00 | 11 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 034.00 | 8 917.00 | 9 919.00 | 21 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 936.00 | 1 842.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 597.00 | 9 693.00 | |