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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 433.00 | 9 418.00 | 1 015.00 | 10 433.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 644.00 | 86 543.00 | 2 101.00 | 88 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 976.00 | 106 413.00 | 30 564.00 | 136 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 656.00 | 202 373.00 | 221 283.00 | 423 656.00 |
BN En cours de production de biens | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
BT Marchandises | 195 539.00 | 17 457.00 | 178 083.00 | 195 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 423.00 | 27 399.00 | 569 024.00 | 596 423.00 |
BZ Autres créances | 27 205.00 | | 27 205.00 | 27 205.00 |
CF Disponibilités | 43 811.00 | | 43 811.00 | 43 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 976.00 | 44 856.00 | 846 120.00 | 890 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 632.00 | 247 229.00 | 1 067 403.00 | 1 314 632.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 500.00 | -107 475.00 | | -102 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278.00 | 4 975.00 | | -278.00 |
DK Provisions réglementées | 3 253.00 | 4 597.00 | | 3 253.00 |
DL TOTAL (I) | 100 485.00 | 102 098.00 | | 100 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | 17 552.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 623.00 | 482 086.00 | | 493 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 734.00 | 363 859.00 | | 370 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 983.00 | 121 326.00 | | 87 983.00 |
EA Autres dettes | 9 578.00 | 8 920.00 | | 9 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 918.00 | 993 743.00 | | 966 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 403.00 | 1 095 841.00 | | 1 067 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 756 700.00 | | 1 756 700.00 | 1 756 700.00 |
FD Production vendue biens | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
FG Production vendue services | 560 263.00 | | 560 263.00 | 560 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 317 760.00 | | 2 317 760.00 | 2 317 760.00 |
FM Production stockée | | | 4 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 346 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 156 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 443.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 374 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 221.00 | 21.00 | | 32 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 207.00 | 8 130.00 | | 2 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 928.00 | 8 151.00 | | 40 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 873.00 | 3 035.00 | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 485.00 | 3 035.00 | | 5 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 443.00 | 5 117.00 | | 35 443.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 659.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 439.00 | 2 436 204.00 | | 2 387 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 717.00 | 2 431 229.00 | | 2 387 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278.00 | 4 975.00 | | -278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 859.00 | | | 447 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 204.00 | 423 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 190.00 | 195 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 014.00 | 225 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 623.00 | | | 197 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 634.00 | | | 247 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 522.00 | 14 697.00 | 21 846.00 | 209 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 860.00 | 342.00 | 1 784.00 | 10 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 662.00 | 14 355.00 | 20 062.00 | 198 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 597.00 | 873.00 | 2 207.00 | 4 597.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 841.00 | 14 615.00 | | 2 841.00 |
6T Sur comptes clients | 12 593.00 | 16 827.00 | 2 021.00 | 12 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 434.00 | 31 442.00 | 2 021.00 | 15 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 032.00 | 32 315.00 | 4 228.00 | 20 032.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 021.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 734.00 | 370 734.00 | | 370 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
UX Autres créances clients | 563 370.00 | 563 370.00 | | 563 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 053.00 | 33 053.00 | | 33 053.00 |
VB T. V. A. | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VC Groupe et associés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000.00 | 4 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 493 623.00 | 493 623.00 | | 493 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
VP Divers | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 760.00 | 638 658.00 | 2 102.00 | 640 760.00 |
VW T.V.A. | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 918.00 | 965 918.00 | 1 000.00 | 966 918.00 |