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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 739.00 | 10 303.00 | 1 436.00 | 11 739.00 |
AH Fonds commercial | 238 793.00 | | 238 793.00 | 238 793.00 |
AP Constructions | 14 620.00 | 666.00 | 13 954.00 | 14 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 845.00 | 88 998.00 | 53 847.00 | 142 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 311.00 | 119 091.00 | 37 220.00 | 156 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 410.00 | 219 059.00 | 355 352.00 | 574 410.00 |
BN En cours de production de biens | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
BT Marchandises | 175 295.00 | 15 031.00 | 160 265.00 | 175 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 822.00 | 35 739.00 | 471 082.00 | 506 822.00 |
BZ Autres créances | 37 438.00 | | 37 438.00 | 37 438.00 |
CF Disponibilités | 194 265.00 | | 194 265.00 | 194 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 206.00 | 50 770.00 | 884 436.00 | 935 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 616.00 | 269 829.00 | 1 239 788.00 | 1 509 616.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 778.00 | -102 500.00 | | -102 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 868.00 | -278.00 | | -1 868.00 |
DK Provisions réglementées | 5 006.00 | 3 253.00 | | 5 006.00 |
DL TOTAL (I) | 100 360.00 | 100 485.00 | | 100 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 298.00 | 5 000.00 | | 132 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 540.00 | 493 623.00 | | 505 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 180.00 | 370 734.00 | | 314 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 197.00 | 87 983.00 | | 184 197.00 |
EA Autres dettes | 3 214.00 | 9 578.00 | | 3 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 428.00 | 966 918.00 | | 1 139 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 788.00 | 1 067 403.00 | | 1 239 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 537 824.00 | | 1 537 824.00 | 1 537 824.00 |
FD Production vendue biens | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
FG Production vendue services | 520 573.00 | | 520 573.00 | 520 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 075 169.00 | | 2 075 169.00 | 2 075 169.00 |
FM Production stockée | | | -2 607.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 546.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 326.00 | 32 221.00 | | 5 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 186.00 | 2 207.00 | | 1 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 512.00 | 40 928.00 | | 6 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | 2 254.00 | | 1 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 358.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 928.00 | 873.00 | | 2 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 980.00 | 5 485.00 | | 3 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 532.00 | 35 443.00 | | 2 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 730.00 | 2 387 439.00 | | 2 116 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 598.00 | 2 387 717.00 | | 2 118 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 868.00 | -278.00 | | -1 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 656.00 | 150 755.00 | | 423 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 574 410.00 | | | 574 410.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 532.00 | | | 250 532.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 313 776.00 | | | 313 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 433.00 | 55 099.00 | | 195 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 620.00 | 88 156.00 | | 225 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 602.00 | 7 500.00 | | 2 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 373.00 | 16 686.00 | | 202 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 418.00 | 885.00 | | 9 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 955.00 | 15 801.00 | | 192 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 263.00 | 2 928.00 | 1 185.00 | 3 263.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 457.00 | | 2 426.00 | 17 457.00 |
6T Sur comptes clients | 27 399.00 | 10 546.00 | 2 206.00 | 27 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 856.00 | 10 546.00 | 4 632.00 | 44 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 119.00 | 13 474.00 | 5 817.00 | 48 119.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 546.00 | 4 632.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 928.00 | 1 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 180.00 | 314 180.00 | | 314 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 932.00 | 116 932.00 | | 116 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
UX Autres créances clients | 463 760.00 | 463 760.00 | | 463 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 061.00 | 43 061.00 | | 43 061.00 |
VB T. V. A. | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VC Groupe et associés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 298.00 | 21 614.00 | 95 954.00 | 132 298.00 |
VI Groupe et associés | 505 540.00 | 505 540.00 | | 505 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
VP Divers | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 887.00 | 555 285.00 | 9 602.00 | 564 887.00 |
VW T.V.A. | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 428.00 | 1 028 744.00 | 95 954.00 | 1 139 428.00 |