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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 431 500.00 | | 431 500.00 | 431 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 414.00 | 71 828.00 | 44 585.00 | 116 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 485.00 | 39 090.00 | 63 394.00 | 102 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 448.00 | 110 919.00 | 539 529.00 | 650 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BZ Autres créances | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
CF Disponibilités | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 992.00 | | 69 992.00 | 69 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 441.00 | 110 919.00 | 609 522.00 | 720 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 122 290.00 | 77 053.00 | | 122 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 069.00 | 45 237.00 | | -38 069.00 |
DL TOTAL (I) | 89 721.00 | 127 790.00 | | 89 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 747.00 | 406 702.00 | | 341 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 921.00 | 16 135.00 | | 24 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 455.00 | 61 841.00 | | 53 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 363.00 | 60 336.00 | | 86 363.00 |
EA Autres dettes | 13 312.00 | 43 355.00 | | 13 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 800.00 | 588 371.00 | | 519 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 522.00 | 716 161.00 | | 609 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 456.00 | 53 456.00 | | 53 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 727.00 | 57 727.00 | | 57 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 058.00 | 88 220.00 | 232 838.00 | 321 058.00 |
VI Groupe et associés | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 645.00 | | | 85 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 345.00 | 39 345.00 | | 39 345.00 |
VW T.V.A. | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 801.00 | 286 963.00 | 232 838.00 | 519 801.00 |