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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 431 500.00 | | 431 500.00 | 431 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 700.00 | 132 670.00 | 25 029.00 | 157 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 845.00 | 130 910.00 | 244 935.00 | 375 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 629.00 | 263 580.00 | 718 049.00 | 981 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BZ Autres créances | 29 744.00 | | 29 744.00 | 29 744.00 |
CF Disponibilités | 72 711.00 | | 72 711.00 | 72 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 766.00 | | 117 766.00 | 117 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 396.00 | 263 580.00 | 835 815.00 | 1 099 396.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 282 469.00 | 256 716.00 | | 282 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 292.00 | 25 752.00 | | -83 292.00 |
DL TOTAL (I) | 204 676.00 | 287 969.00 | | 204 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 493.00 | 527 462.00 | | 450 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 998.00 | 838.00 | | 1 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 812.00 | 37 841.00 | | 50 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 137.00 | 90 161.00 | | 127 137.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 139.00 | 656 303.00 | | 631 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 815.00 | 944 272.00 | | 835 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 813.00 | 50 813.00 | | 50 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 196.00 | 95 196.00 | | 95 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
UX Autres créances clients | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VB T. V. A. | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 493.00 | 56 534.00 | 393 959.00 | 450 493.00 |
VI Groupe et associés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 765.00 | 38 765.00 | | 38 765.00 |
VW T.V.A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 141.00 | 237 182.00 | 393 959.00 | 631 141.00 |