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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 431 500.00 | | 431 500.00 | 431 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 335.00 | 125 332.00 | 20 003.00 | 145 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 453.00 | 97 892.00 | 249 561.00 | 347 453.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 503.00 | 223 225.00 | 702 278.00 | 925 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
BZ Autres créances | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
CF Disponibilités | 153 465.00 | | 153 465.00 | 153 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 994.00 | | 241 994.00 | 241 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 497.00 | 223 225.00 | 944 272.00 | 1 167 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 256 716.00 | 191 756.00 | | 256 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 752.00 | 64 959.00 | | 25 752.00 |
DL TOTAL (I) | 287 969.00 | 262 216.00 | | 287 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 462.00 | 185 119.00 | | 527 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838.00 | 50 550.00 | | 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 841.00 | 120 381.00 | | 37 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 161.00 | 53 183.00 | | 90 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 303.00 | 409 234.00 | | 656 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 272.00 | 671 450.00 | | 944 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 841.00 | 37 841.00 | | 37 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 106.00 | 61 106.00 | | 61 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UX Autres créances clients | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VB T. V. A. | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 462.00 | 77 333.00 | 450 129.00 | 527 462.00 |
VI Groupe et associés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 389 737.00 | | | 389 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 063.00 | | | 31 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 269.00 | 48 269.00 | | 48 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 650.00 | 77 650.00 | | 77 650.00 |
VW T.V.A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 304.00 | 206 175.00 | 450 129.00 | 656 304.00 |