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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 431 500.00 | | 431 500.00 | 431 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 550.00 | 106 103.00 | 32 447.00 | 138 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 790.00 | 62 891.00 | 41 898.00 | 104 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 889.00 | 168 995.00 | 505 894.00 | 674 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BZ Autres créances | 24 521.00 | | 24 521.00 | 24 521.00 |
CF Disponibilités | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 187.00 | | 62 187.00 | 62 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 076.00 | 168 995.00 | 568 081.00 | 737 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 016.00 | 84 221.00 | | 90 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 740.00 | 5 794.00 | | 101 740.00 |
DL TOTAL (I) | 197 256.00 | 95 516.00 | | 197 256.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 229 231.00 | 336 151.00 | | 229 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 409.00 | 54 169.00 | | 63 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 803.00 | 43 297.00 | | 48 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 331.00 | 49 015.00 | | 27 331.00 |
EA Autres dettes | 2 048.00 | 6 210.00 | | 2 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 824.00 | 488 844.00 | | 370 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 081.00 | 584 360.00 | | 568 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 529.00 | 347 279.00 | | 275 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 145.00 | 95 861.00 | | 61 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 803.00 | 48 803.00 | | 48 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VB T. V. A. | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 146.00 | 61 146.00 | | 61 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 085.00 | 111 024.00 | 57 061.00 | 168 085.00 |
VI Groupe et associés | 63 410.00 | 25 177.00 | 38 233.00 | 63 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 205.00 | | | 72 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 983.00 | 35 983.00 | | 35 983.00 |
VW T.V.A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 824.00 | 275 530.00 | 95 294.00 | 370 824.00 |