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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 431 500.00 | | 431 500.00 | 431 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 578.00 | 117 040.00 | 25 537.00 | 142 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 706.00 | 73 905.00 | 34 800.00 | 108 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 859.00 | | 95 859.00 | 95 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 857.00 | 190 946.00 | 588 911.00 | 779 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BZ Autres créances | 45 484.00 | | 45 484.00 | 45 484.00 |
CF Disponibilités | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 539.00 | | 82 539.00 | 82 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 397.00 | 190 946.00 | 671 450.00 | 862 397.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 191 756.00 | 90 016.00 | | 191 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 959.00 | 101 740.00 | | 64 959.00 |
DL TOTAL (I) | 262 216.00 | 197 256.00 | | 262 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 119.00 | 229 231.00 | | 185 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 550.00 | 63 409.00 | | 50 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 381.00 | 48 803.00 | | 120 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 183.00 | 27 331.00 | | 53 183.00 |
EA Autres dettes | | 2 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 234.00 | 370 824.00 | | 409 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 450.00 | 568 081.00 | | 671 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 330.00 | 61 145.00 | | 16 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 381.00 | 120 381.00 | | 120 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 788.00 | 80 318.00 | 88 470.00 | 168 788.00 |
VI Groupe et associés | 50 551.00 | 50 551.00 | | 50 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 727.00 | | | 111 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 145.00 | 59 145.00 | | 59 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 234.00 | 320 764.00 | 88 470.00 | 409 234.00 |