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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 492.00 | | 1 700 492.00 | 1 700 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 133 670.00 | | 133 670.00 | 133 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 670.00 | | 133 670.00 | 133 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 162.00 | | 1 834 162.00 | 1 834 162.00 |
CU Autres participations | 1 700 492.00 | | 1 700 492.00 | 1 700 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 344 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DG Autres réserves | 57 108.00 | 24 873.00 | | 57 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 599.00 | 32 234.00 | | 77 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 108.00 | 435 508.00 | | 1 159 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 620.00 | | | 629 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 172.00 | 1 915.00 | | 43 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 226.00 | | 2 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 054.00 | 4 141.00 | | 675 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 162.00 | 439 649.00 | | 1 834 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 653.00 | 4 141.00 | | 106 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 520.00 | 37 677.00 | | 94 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 920.00 | 5 443.00 | | 16 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 599.00 | 32 234.00 | | 77 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 716.00 | | 1 379 776.00 | 320 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 716.00 | | 1 379 776.00 | 320 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 352.00 | | | 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 620.00 | 61 219.00 | 242 938.00 | 629 620.00 |
VI Groupe et associés | 43 172.00 | 43 172.00 | | 43 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 634 029.00 | | | 634 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 054.00 | 106 653.00 | 242 938.00 | 675 054.00 |