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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 491.00 | | 1 715 491.00 | 1 715 491.00 |
CF Disponibilités | 143 708.00 | | 143 708.00 | 143 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 708.00 | | 143 708.00 | 143 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 199.00 | | 1 859 199.00 | 1 859 199.00 |
CU Autres participations | 1 700 492.00 | | 1 700 492.00 | 1 700 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | 34 400.00 | | 99 000.00 |
DG Autres réserves | 70 108.00 | 57 108.00 | | 70 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 759.00 | 77 599.00 | | 85 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 868.00 | 1 159 108.00 | | 1 244 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 959.00 | 629 620.00 | | 572 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 372.00 | 43 172.00 | | 41 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 614 331.00 | 675 054.00 | | 614 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 199.00 | 1 834 162.00 | | 1 859 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 480.00 | 106 653.00 | | 104 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 126.00 | 94 520.00 | | 106 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 366.00 | 16 920.00 | | 20 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 759.00 | 77 599.00 | | 85 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 492.00 | | 14 999.00 | 1 700 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 715 491.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700 492.00 | | 14 999.00 | 1 700 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 959.00 | 63 107.00 | 248 894.00 | 572 959.00 |
VI Groupe et associés | 41 372.00 | 41 372.00 | | 41 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 154.00 | | | 57 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 331.00 | 104 480.00 | 248 894.00 | 614 331.00 |