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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 465.00 | | 1 754 465.00 | 1 754 465.00 |
BZ Autres créances | 78 427.00 | | 78 427.00 | 78 427.00 |
CF Disponibilités | 90 167.00 | | 90 167.00 | 90 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 594.00 | | 168 594.00 | 168 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 059.00 | | 1 923 059.00 | 1 923 059.00 |
CU Autres participations | 1 739 297.00 | | 1 739 297.00 | 1 739 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DG Autres réserves | 155 868.00 | 70 108.00 | | 155 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 787.00 | 85 759.00 | | 61 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 655.00 | 1 244 868.00 | | 1 306 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 104.00 | 572 959.00 | | 616 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 41 372.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 404.00 | 614 331.00 | | 616 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 059.00 | 1 859 199.00 | | 1 923 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 181.00 | 104 480.00 | | 71 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 807.00 | 106 126.00 | | 111 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 020.00 | 20 366.00 | | 50 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 787.00 | 85 759.00 | | 61 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 491.00 | | 38 973.00 | 1 715 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 754 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 754 465.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715 491.00 | | 38 973.00 | 1 715 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 78 427.00 | 78 427.00 | | 78 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 104.00 | 70 881.00 | 281 309.00 | 616 104.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 852.00 | | | 59 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 427.00 | 78 427.00 | | 78 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 404.00 | 71 181.00 | 281 309.00 | 616 404.00 |