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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 691.00 | | 1 754 691.00 | 1 754 691.00 |
BZ Autres créances | 137 867.00 | | 137 867.00 | 137 867.00 |
CF Disponibilités | 69 674.00 | | 69 674.00 | 69 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 541.00 | | 207 541.00 | 207 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 233.00 | | 1 962 233.00 | 1 962 233.00 |
CU Autres participations | 1 739 297.00 | | 1 739 297.00 | 1 739 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DG Autres réserves | 217 655.00 | 155 868.00 | | 217 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 218.00 | 61 787.00 | | 106 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 873.00 | 1 306 655.00 | | 1 412 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 759.00 | 616 104.00 | | 548 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 300.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 359.00 | 616 404.00 | | 549 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 233.00 | 1 923 059.00 | | 1 962 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 422.00 | 71 181.00 | | 72 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 714.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 714.00 | | | 122 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 714.00 | | | 122 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 714.00 | | | 122 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 714.00 | | | 122 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 719.00 | 111 807.00 | | 245 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 501.00 | 50 020.00 | | 139 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 218.00 | 61 787.00 | | 106 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 465.00 | | 122 940.00 | 1 754 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 714.00 | 1 754 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 714.00 | 1 754 691.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 754 465.00 | | 122 940.00 | 1 754 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 137 867.00 | 137 867.00 | | 137 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 759.00 | 71 822.00 | 262 110.00 | 548 759.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 968.00 | | | 66 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 867.00 | 137 867.00 | | 137 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 359.00 | 72 422.00 | 262 110.00 | 549 359.00 |