| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 528.00 | 2 296.00 | 1 232.00 | 3 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 092 665.00 | | 1 092 665.00 | 1 092 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 518.00 | 236 296.00 | 2 080 222.00 | 2 316 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 100 473.00 | | 100 473.00 | 100 473.00 |
CF Disponibilités | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 102 682.00 | | 102 682.00 | 102 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 200.00 | 236 296.00 | 2 182 904.00 | 2 419 200.00 |
CU Autres participations | 1 194 075.00 | 234 000.00 | 960 075.00 | 1 194 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 596.00 | -51 333.00 | | -118 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 076.00 | -67 263.00 | | -120 076.00 |
DK Provisions réglementées | 7 857.00 | 4 832.00 | | 7 857.00 |
DL TOTAL (I) | 69 185.00 | 186 236.00 | | 69 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 879.00 | 962 792.00 | | 760 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349 633.00 | 229 181.00 | | 1 349 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 206.00 | 12 122.00 | | 3 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 90.00 | | |
EA Autres dettes | | 18 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 113 719.00 | 1 223 014.00 | | 2 113 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 904.00 | 1 409 251.00 | | 2 182 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 255.00 | 445 871.00 | | 1 539 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 025.00 | 2 416.00 | | 3 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 025.00 | 77 416.00 | | 3 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 025.00 | -77 416.00 | | -3 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 157.00 | 116 458.00 | | 113 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 233.00 | 183 720.00 | | 233 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 076.00 | -67 263.00 | | -120 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 236.00 | | 891 283.00 | 1 425 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 312 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 316 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421 707.00 | | 891 283.00 | 1 421 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412.00 | 884.00 | | 1 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 412.00 | 884.00 | | 1 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 832.00 | 3 025.00 | | 4 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 000.00 | 170 000.00 | | 64 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 832.00 | 173 025.00 | | 68 832.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 170 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 092 665.00 | | | 1 092 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 893.00 | 176 429.00 | 574 464.00 | 750 893.00 |
VI Groupe et associés | 1 349 633.00 | 1 349 633.00 | | 1 349 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 679.00 | | | 202 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 354.00 | | | 98 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 388.00 | 100 473.00 | 1 118 915.00 | 1 219 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 719.00 | 1 539 255.00 | 574 464.00 | 2 113 719.00 |