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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 268.00 | 700 806.00 | 460 462.00 | 1 161 268.00 |
BZ Autres créances | 951 410.00 | | 951 410.00 | 951 410.00 |
CF Disponibilités | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 877.00 | | 952 877.00 | 952 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 145.00 | 700 806.00 | 1 413 339.00 | 2 114 145.00 |
CR Parts à plus d’un an | 751 410.00 | | | 751 410.00 |
CU Autres participations | 1 144 075.00 | 700 806.00 | 443 269.00 | 1 144 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -899 871.00 | -522 065.00 | | -899 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -927.00 | -377 806.00 | | -927.00 |
DK Provisions réglementées | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
DL TOTAL (I) | -588 723.00 | -587 796.00 | | -588 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73 160.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 996 782.00 | 3 901 853.00 | | 1 996 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 6 720.00 | | 5 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 062.00 | 3 981 733.00 | | 2 002 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 339.00 | 3 393 937.00 | | 1 413 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 002 062.00 | 3 910 304.00 | | 2 002 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 765.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 366 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 465 000.00 | 26 250.00 | | 465 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 000.00 | 26 250.00 | | 465 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 550.00 | 484 250.00 | | 47 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 550.00 | 484 250.00 | | 47 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417 450.00 | -458 000.00 | | 417 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 010.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 199.00 | 200 913.00 | | 465 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 125.00 | 578 719.00 | | 466 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -927.00 | -377 806.00 | | -927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 685 029.00 | | 199.00 | 3 685 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 476 410.00 | 47 550.00 | 1 161 268.00 | 2 476 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 476 410.00 | 47 550.00 | 1 161 268.00 | 2 476 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 685 029.00 | | 199.00 | 3 685 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 000.00 | 366 806.00 | | 334 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 075.00 | 366 806.00 | | 346 075.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 366 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
VI Groupe et associés | 1 996 782.00 | 1 996 782.00 | | 1 996 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951 410.00 | 200 000.00 | 751 410.00 | 951 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 603.00 | 200 000.00 | 768 603.00 | 968 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 062.00 | 2 002 062.00 | | 2 002 062.00 |