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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 299 745.00 | | 2 299 745.00 | 2 299 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 521 148.00 | 333 528.00 | 3 187 620.00 | 3 521 148.00 |
BZ Autres créances | 90 941.00 | | 90 941.00 | 90 941.00 |
CF Disponibilités | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 346.00 | | 95 346.00 | 95 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 494.00 | 333 528.00 | 3 282 966.00 | 3 616 494.00 |
CU Autres participations | 1 191 625.00 | 330 000.00 | 861 625.00 | 1 191 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -297 247.00 | -238 672.00 | | -297 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 741.00 | -58 575.00 | | -74 741.00 |
DK Provisions réglementées | 12 075.00 | 10 273.00 | | 12 075.00 |
DL TOTAL (I) | -59 913.00 | 13 026.00 | | -59 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 999.00 | 582 396.00 | | 403 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 933 299.00 | 2 177 865.00 | | 2 933 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 520.00 | | 5 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 342 879.00 | 2 765 781.00 | | 3 342 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 966.00 | 2 778 807.00 | | 3 282 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 342 879.00 | 2 367 745.00 | | 3 342 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 450.00 | 40 000.00 | | 2 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 802.00 | 2 416.00 | | 1 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 252.00 | 42 416.00 | | 4 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 623.00 | -42 416.00 | | 27 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 965.00 | | | -45 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 632.00 | 88 134.00 | | 60 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 373.00 | 146 709.00 | | 135 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 741.00 | -58 575.00 | | -74 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 935 947.00 | | 629 860.00 | 2 935 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 208.00 | 2 450.00 | 3 517 620.00 | 42 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 208.00 | 2 450.00 | 3 521 148.00 | 42 208.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 932 418.00 | | 629 860.00 | 2 932 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 002.00 | 526.00 | | 3 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 002.00 | 526.00 | | 3 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 273.00 | 1 802.00 | | 10 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 000.00 | 115 000.00 | | 215 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 273.00 | 116 802.00 | | 225 273.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 299 745.00 | | 2 299.00 | 2 299 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VC Groupe et associés | 43 771.00 | 43 771.00 | | 43 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 036.00 | 176 429.00 | 221 607.00 | 398 036.00 |
VI Groupe et associés | 2 933 299.00 | 2 933 299.00 | | 2 933 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 429.00 | | | 176 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 725.00 | 43 725.00 | | 43 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416 936.00 | 117 191.00 | 2 299 745.00 | 2 416 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 342 879.00 | 3 121 272.00 | 221 607.00 | 3 342 879.00 |