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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 493 404.00 | | 2 493 404.00 | 2 493 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 685 029.00 | 334 000.00 | 3 351 029.00 | 3 685 029.00 |
BZ Autres créances | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
CF Disponibilités | 33 898.00 | | 33 898.00 | 33 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 908.00 | | 42 908.00 | 42 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 937.00 | 334 000.00 | 3 393 937.00 | 3 727 937.00 |
CU Autres participations | 1 191 625.00 | 334 000.00 | 857 625.00 | 1 191 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -522 065.00 | -371 988.00 | | -522 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 806.00 | -150 077.00 | | -377 806.00 |
DK Provisions réglementées | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
DL TOTAL (I) | -587 796.00 | -209 990.00 | | -587 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 160.00 | 225 602.00 | | 73 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 901 853.00 | 3 229 710.00 | | 3 901 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 5 640.00 | | 6 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 981 733.00 | 3 460 953.00 | | 3 981 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 393 937.00 | 3 250 963.00 | | 3 393 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 910 304.00 | 3 389 525.00 | | 3 910 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 631.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 174 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 662.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 250.00 | 4 445.00 | | 26 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 250.00 | 4 445.00 | | 26 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484 250.00 | | | 484 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 250.00 | | | 484 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458 000.00 | 4 445.00 | | -458 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 010.00 | -5 988.00 | | -9 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 913.00 | 37 021.00 | | 200 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 719.00 | 187 098.00 | | 578 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 806.00 | -150 077.00 | | -377 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 694 181.00 | | 42 098.00 | 3 694 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 250.00 | 3 685 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 250.00 | 3 685 029.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 694 181.00 | | 42 098.00 | 3 694 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 000.00 | 48 000.00 | 174 000.00 | 460 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 075.00 | 48 000.00 | 174 000.00 | 472 075.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 48 000.00 | 174 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 493 404.00 | | 2 493 404.00 | 2 493 404.00 |
VC Groupe et associés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 429.00 | | 71 429.00 | 71 429.00 |
VI Groupe et associés | 3 901 853.00 | 3 901 853.00 | | 3 901 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 179.00 | | | 150 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 502 414.00 | 9 010.00 | 2 493 404.00 | 2 502 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 981 733.00 | 3 910 304.00 | 71 429.00 | 3 981 733.00 |