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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 528.00 | 3 002.00 | 526.00 | 3 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 712 094.00 | | 1 712 094.00 | 1 712 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 935 947.00 | 218 002.00 | 2 717 945.00 | 2 935 947.00 |
BZ Autres créances | 59 527.00 | | 59 527.00 | 59 527.00 |
CF Disponibilités | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 862.00 | | 60 862.00 | 60 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 809.00 | 218 002.00 | 2 778 807.00 | 2 996 809.00 |
CU Autres participations | 1 194 075.00 | 215 000.00 | 979 075.00 | 1 194 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -238 672.00 | -118 596.00 | | -238 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 575.00 | -120 076.00 | | -58 575.00 |
DK Provisions réglementées | 10 273.00 | 7 857.00 | | 10 273.00 |
DL TOTAL (I) | 13 026.00 | 69 185.00 | | 13 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 396.00 | 760 879.00 | | 582 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 177 865.00 | 1 349 633.00 | | 2 177 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 3 206.00 | | 5 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 765 781.00 | 2 113 719.00 | | 2 765 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 807.00 | 2 182 904.00 | | 2 778 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 765 781.00 | 1 539 255.00 | | 2 765 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 416.00 | 3 025.00 | | 2 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 416.00 | 3 025.00 | | 42 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 416.00 | -3 025.00 | | -42 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 134.00 | 113 157.00 | | 88 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 709.00 | 233 233.00 | | 146 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 575.00 | -120 076.00 | | -58 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 518.00 | | 658 808.00 | 2 316 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 380.00 | | 2 935 947.00 | 39 380.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 380.00 | | 2 932 418.00 | 39 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 312 990.00 | | 658 808.00 | 2 312 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 296.00 | 706.00 | | 2 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 296.00 | 706.00 | | 2 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 857.00 | 2 416.00 | | 7 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 000.00 | 45 000.00 | 64 000.00 | 234 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 857.00 | 47 416.00 | 64 000.00 | 241 857.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 45 000.00 | 64 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 712 094.00 | | | 1 712 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 464.00 | 176 428.00 | 398 036.00 | 574 464.00 |
VI Groupe et associés | 2 177 865.00 | 2 177 865.00 | | 2 177 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 429.00 | | | 176 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 753.00 | | | 56 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 871.00 | 85 777.00 | 1 712 094.00 | 1 797 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 765 781.00 | 2 367 745.00 | 398 036.00 | 2 765 781.00 |