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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 035.00 | 28 171.00 | 81 864.00 | 110 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 343.00 | 17 088.00 | 75 255.00 | 92 343.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 159.00 | 45 258.00 | 160 901.00 | 206 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 823.00 | | 283 823.00 | 283 823.00 |
BZ Autres créances | 42 493.00 | | 42 493.00 | 42 493.00 |
CF Disponibilités | 93 420.00 | | 93 420.00 | 93 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 315.00 | | 422 315.00 | 422 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 474.00 | 45 258.00 | 583 216.00 | 628 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 069.00 | 106 895.00 | | 223 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 230.00 | 116 174.00 | | 108 230.00 |
DL TOTAL (I) | 342 299.00 | 234 069.00 | | 342 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 722.00 | 34 572.00 | | 48 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 840.00 | 2 994.00 | | 3 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 967.00 | 80 308.00 | | 139 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 387.00 | 61 168.00 | | 48 387.00 |
EA Autres dettes | | 3 733.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 917.00 | 182 775.00 | | 240 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 216.00 | 416 844.00 | | 583 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -100.00 | | | -100.00 |
FD Production vendue biens | | | 1 146 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 314.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 314.00 | |
GE Autres charges | | | 7 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 022.00 | 18 858.00 | | 12 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 410.00 | 5 564.00 | | 3 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 612.00 | 13 294.00 | | 88 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 230.00 | 116 174.00 | | 108 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 110.00 | | | 102 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 177.00 | | | 100 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 998.00 | 26 314.00 | 5 055.00 | 23 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 998.00 | 26 314.00 | 5 055.00 | 23 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 967.00 | 139 967.00 | | 139 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 505.00 | 22 812.00 | 25 694.00 | 48 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 677.00 | 328 895.00 | 3 782.00 | 332 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 917.00 | 215 223.00 | 25 694.00 | 240 917.00 |