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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 131.00 | 94 816.00 | 34 315.00 | 129 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 277.00 | 77 147.00 | 74 130.00 | 151 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 730.00 | 171 963.00 | 113 767.00 | 285 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 082.00 | 16 722.00 | 71 360.00 | 88 082.00 |
BZ Autres créances | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
CF Disponibilités | 532 964.00 | | 532 964.00 | 532 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 413.00 | 16 722.00 | 623 691.00 | 640 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 143.00 | 188 685.00 | 737 458.00 | 926 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 216 170.00 | 213 246.00 | | 216 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 225.00 | 102 925.00 | | 208 225.00 |
DL TOTAL (I) | 435 396.00 | 327 170.00 | | 435 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 995.00 | 62 398.00 | | 35 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 077.00 | 62 060.00 | | 94 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 560.00 | 108 292.00 | | 76 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 034.00 | 39 746.00 | | 84 034.00 |
EA Autres dettes | 11 397.00 | 1 112.00 | | 11 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 062.00 | 273 608.00 | | 302 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 458.00 | 600 779.00 | | 737 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 138.00 | | 11 466.00 | 314 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 873.00 | 285 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 873.00 | 280 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 816.00 | | 11 466.00 | 308 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 781.00 | 47 196.00 | 16 014.00 | 140 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 781.00 | 47 196.00 | 16 014.00 | 140 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 560.00 | 76 560.00 | | 76 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 034.00 | 84 034.00 | | 84 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
UX Autres créances clients | 88 082.00 | 88 082.00 | | 88 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 790.00 | 19 602.00 | 16 188.00 | 35 790.00 |
VI Groupe et associés | 105 474.00 | 105 474.00 | | 105 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 707.00 | 107 385.00 | 5 322.00 | 112 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 062.00 | 285 874.00 | 16 188.00 | 302 062.00 |