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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 271.00 | 114 001.00 | 16 269.00 | 130 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 752.00 | 76 595.00 | 96 157.00 | 172 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 345.00 | 190 597.00 | 117 748.00 | 308 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 270.00 | 702.00 | 165 568.00 | 166 270.00 |
BZ Autres créances | 61 831.00 | | 61 831.00 | 61 831.00 |
CF Disponibilités | 188 276.00 | | 188 276.00 | 188 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 456.00 | 702.00 | 418 754.00 | 419 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 801.00 | 191 299.00 | 536 502.00 | 727 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 395.00 | 216 170.00 | | 124 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 324.00 | 208 225.00 | | 92 324.00 |
DL TOTAL (I) | 227 720.00 | 435 396.00 | | 227 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 576.00 | 35 995.00 | | 16 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 204.00 | 94 077.00 | | 79 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 586.00 | 76 560.00 | | 141 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 336.00 | 84 034.00 | | 70 336.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 11 397.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 782.00 | 302 062.00 | | 308 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 502.00 | 737 458.00 | | 536 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 730.00 | | 42 389.00 | 285 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 774.00 | 308 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 774.00 | 303 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 408.00 | | 42 389.00 | 280 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 963.00 | 38 408.00 | 19 774.00 | 171 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 963.00 | 38 408.00 | 19 774.00 | 171 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 586.00 | 141 586.00 | | 141 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 336.00 | 70 336.00 | | 70 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
UX Autres créances clients | 166 270.00 | 165 568.00 | 702.00 | 166 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 188.00 | 11 627.00 | 4 561.00 | 16 188.00 |
VI Groupe et associés | 80 285.00 | 80 285.00 | | 80 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 831.00 | 61 831.00 | | 61 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 085.00 | 230 061.00 | 6 024.00 | 236 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 782.00 | 304 222.00 | 4 561.00 | 308 782.00 |