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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 391.00 | 50 079.00 | 63 312.00 | 113 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 909.00 | 38 579.00 | 110 330.00 | 148 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 482.00 | 88 658.00 | 177 823.00 | 266 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 603.00 | 11 795.00 | 210 808.00 | 222 603.00 |
BZ Autres créances | 38 709.00 | | 38 709.00 | 38 709.00 |
CF Disponibilités | 210 095.00 | | 210 095.00 | 210 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 981.00 | 11 795.00 | 473 186.00 | 484 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 463.00 | 100 453.00 | 651 010.00 | 751 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 312 299.00 | 223 069.00 | | 312 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 947.00 | 108 230.00 | | 100 947.00 |
DL TOTAL (I) | 424 246.00 | 342 299.00 | | 424 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 147.00 | 48 722.00 | | 53 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 700.00 | 3 840.00 | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 991.00 | 139 967.00 | | 119 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 926.00 | 48 387.00 | | 48 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 764.00 | 240 917.00 | | 226 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 010.00 | 583 216.00 | | 651 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 159.00 | | | 206 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 377.00 | | | 202 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 258.00 | 43 400.00 | | 45 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 258.00 | 43 400.00 | | 45 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 991.00 | 119 991.00 | | 119 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
UX Autres créances clients | 222 603.00 | | | 222 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 147.00 | 22 568.00 | 30 579.00 | 53 147.00 |
VI Groupe et associés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
VP Divers | 38 710.00 | | | 38 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 926.00 | 48 838.00 | 88.00 | 48 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 068.00 | 263 003.00 | 16 065.00 | 279 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 764.00 | 196 097.00 | 30 667.00 | 226 764.00 |