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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 329.00 | 122 877.00 | 11 452.00 | 134 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 872.00 | 112 219.00 | 134 653.00 | 246 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 523.00 | 235 096.00 | 151 427.00 | 386 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 103.00 | 702.00 | 82 401.00 | 83 103.00 |
BZ Autres créances | 18 758.00 | | 18 758.00 | 18 758.00 |
CF Disponibilités | 343 609.00 | | 343 609.00 | 343 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 438.00 | 702.00 | 446 736.00 | 447 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 961.00 | 235 798.00 | 598 163.00 | 833 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 720.00 | 124 395.00 | | 116 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 099.00 | 92 324.00 | | 129 099.00 |
DL TOTAL (I) | 256 819.00 | 227 720.00 | | 256 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 424.00 | 16 576.00 | | 49 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 708.00 | 79 204.00 | | 187 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 414.00 | 141 586.00 | | 59 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 583.00 | 70 336.00 | | 43 583.00 |
EA Autres dettes | 1 216.00 | 1 080.00 | | 1 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 344.00 | 308 782.00 | | 341 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 163.00 | 536 502.00 | | 598 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 345.00 | | 113 364.00 | 308 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 185.00 | 386 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 185.00 | 381 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 023.00 | | 113 364.00 | 303 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 597.00 | 46 845.00 | 2 346.00 | 190 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 597.00 | 46 845.00 | 2 346.00 | 190 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 414.00 | 59 414.00 | | 59 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 583.00 | 43 583.00 | | 43 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
UX Autres créances clients | 83 103.00 | 83 103.00 | | 83 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 242.00 | 17 245.00 | 31 997.00 | 49 242.00 |
VI Groupe et associés | 188 923.00 | 188 923.00 | | 188 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 151.00 | 103 829.00 | 5 322.00 | 109 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 344.00 | 309 347.00 | 31 997.00 | 341 344.00 |