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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 78 033.00 | |
AH Fonds commercial | | | 180 000.00 | |
AN Terrains | | | 10 707.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 89 998.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 108 093.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 3 818.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 9 214.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 97 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 581 723.00 | |
BP En cours de production de services | | | 16 309.00 | |
BT Marchandises | | | 4 471 808.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 401 948.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 025 623.00 | |
CF Disponibilités | | | 303 407.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 482.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 226 577.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 808 300.00 | |
CU Autres participations | | | 4 860.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 651.00 | 8 510.00 | | 25 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 440.00 | 342 820.00 | | 298 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 475.00 | 27 537.00 | | 23 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 566.00 | 1 278 867.00 | | 1 247 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 725 883.00 | 1 659 590.00 | | 1 725 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 068.00 | 84 122.00 | | 40 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 029 726.00 | 2 842 817.00 | | 4 029 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 652.00 | 755 492.00 | | 657 652.00 |
EA Autres dettes | 107 405.00 | 110 192.00 | | 107 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 560 734.00 | 5 454 763.00 | | 6 560 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 808 300.00 | 6 733 631.00 | | 7 808 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 696 918.00 | 4 707 198.00 | | 5 696 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 867.00 | 283 558.00 | | 230 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 676 750.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 328.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 128 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 806 203.00 | |
FM Production stockée | | | -2 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 926 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 992 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 126 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 037 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 600 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 720.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 421 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722.00 | 628.00 | | 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 729.00 | 42 979.00 | | 10 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 451.00 | 43 607.00 | | 11 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 477.00 | 679.00 | | 1 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477.00 | 12 713.00 | | 1 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 974.00 | 30 893.00 | | 9 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 884.00 | 86 170.00 | | 72 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 211.00 | 124 814.00 | | 111 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 938 204.00 | 25 769 474.00 | | 25 938 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 639 764.00 | 25 426 654.00 | | 25 639 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 440.00 | 342 820.00 | | 298 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 826.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 46 500.00 | 117 676.00 | | 46 500.00 |
6T Sur comptes clients | 29 147.00 | | 621.00 | 29 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 656.00 | 117 676.00 | 621.00 | 75 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 656.00 | 117 676.00 | 621.00 | 75 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 029 726.00 | 4 029 726.00 | | 4 029 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 583.00 | 243 583.00 | | 243 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 223.00 | 235 223.00 | | 238 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 405.00 | 107 405.00 | | 107 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 215.00 | | | 1 398 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | | | 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 259.00 | | | 32 259.00 |
VB T. V. A. | 192 475.00 | | | 192 475.00 |
VC Groupe et associés | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 480 867.00 | 747 534.00 | 733 333.00 | 1 480 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 015.00 | 114 533.00 | 130 462.00 | 245 015.00 |
VI Groupe et associés | 38 993.00 | 38 993.00 | | 38 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 017.00 | | | 231 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810 483.00 | | | 810 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 560 579.00 | 2 431 320.00 | 129 259.00 | 2 560 579.00 |
VW T.V.A. | 165 407.00 | 165 407.00 | | 165 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 560 734.00 | 5 696 918.00 | 863 818.00 | 6 560 734.00 |