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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 50 684.00 | |
AH Fonds commercial | | | 180 000.00 | |
AN Terrains | | | 9 434.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 64 453.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 96 391.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 9 214.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 97 666.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 512 036.00 | |
BP En cours de production de services | | | 31 376.00 | |
BT Marchandises | | | 4 187 637.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 866 487.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 115 706.00 | |
CF Disponibilités | | | 678 798.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 372.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 892 375.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 404 411.00 | |
CU Autres participations | | | 4 860.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 573.00 | 25 651.00 | | 40 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 667.00 | 298 440.00 | | 247 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 940.00 | 23 475.00 | | 18 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 181.00 | 1 247 566.00 | | 1 207 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 072.00 | 1 725 883.00 | | 1 641 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 159.00 | 40 068.00 | | 49 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 694 922.00 | 4 029 726.00 | | 4 694 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 513.00 | 657 652.00 | | 712 513.00 |
EA Autres dettes | 99 565.00 | 107 405.00 | | 99 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 197 231.00 | 6 560 734.00 | | 7 197 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 404 411.00 | 7 808 300.00 | | 8 404 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 021 324.00 | 5 696 918.00 | | 7 021 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 301.00 | 230 867.00 | | 1 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 678 495.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 268.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 974 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 656 264.00 | |
FM Production stockée | | | 15 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 868 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 569 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 380 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 000 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 603 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 081.00 | |
GE Autres charges | | | 7 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 397 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 632.00 | 103 505.00 | | 78 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 925.00 | 722.00 | | 21 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 535.00 | 10 729.00 | | 4 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 459.00 | 11 451.00 | | 26 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | 1 477.00 | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | 1 477.00 | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 160.00 | 9 974.00 | | 23 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 379.00 | 72 884.00 | | 86 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 588.00 | 111 211.00 | | 129 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 898 059.00 | 25 938 204.00 | | 28 898 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 650 392.00 | 25 639 764.00 | | 28 650 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 667.00 | 298 440.00 | | 247 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 164 185.00 | 11 659.00 | 107 520.00 | 164 185.00 |
6T Sur comptes clients | 28 526.00 | 3 422.00 | 10 670.00 | 28 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 711.00 | 15 083.00 | 118 190.00 | 192 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 711.00 | 15 081.00 | 118 190.00 | 192 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 081.00 | 118 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 694 922.00 | 4 694 922.00 | | 4 694 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 942.00 | 271 942.00 | | 271 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 935.00 | 217 935.00 | | 217 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 565.00 | 99 565.00 | | 99 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 862 623.00 | | | 1 862 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 553.00 | | | 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 142.00 | | | 25 142.00 |
VB T. V. A. | 252 148.00 | | | 252 148.00 |
VC Groupe et associés | 217.00 | | | 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201 301.00 | 1 201 301.00 | | 1 201 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 771.00 | 263 865.00 | 175 907.00 | 439 771.00 |
VI Groupe et associés | 47 299.00 | 47 299.00 | | 47 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 897 495.00 | | | 897 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 752 439.00 | | | 752 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 631.00 | 54 631.00 | | 54 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 097.00 | | | 660 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 112 842.00 | 2 990 700.00 | 122 142.00 | 3 112 842.00 |
VW T.V.A. | 168 005.00 | 168 005.00 | | 168 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 197 231.00 | 7 021 324.00 | 175 907.00 | 7 197 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |