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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 491.00 | 90 383.00 | 108.00 | 90 491.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 12 725.00 | 5 836.00 | 6 889.00 | 12 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 912.00 | 274 055.00 | 39 857.00 | 313 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 084.00 | 142 593.00 | 80 492.00 | 223 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 750.00 | | 88 750.00 | 88 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 036.00 | 512 866.00 | 410 170.00 | 923 036.00 |
BP En cours de production de services | 56 760.00 | | 56 760.00 | 56 760.00 |
BT Marchandises | 6 196 006.00 | 112 761.00 | 6 083 245.00 | 6 196 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 335 960.00 | 37 327.00 | 3 298 634.00 | 3 335 960.00 |
BZ Autres créances | 1 774 566.00 | | 1 774 566.00 | 1 774 566.00 |
CF Disponibilités | 388 678.00 | | 388 678.00 | 388 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 756 839.00 | 150 087.00 | 11 606 752.00 | 11 756 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 679 874.00 | 662 953.00 | 12 016 922.00 | 12 679 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 356.00 | | | 44 356.00 |
CU Autres participations | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 52 957.00 | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 947.00 | 325 493.00 | | 361 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 871.00 | 14 406.00 | | 9 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 818.00 | 1 292 856.00 | | 1 361 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 934 119.00 | 2 024 925.00 | | 1 934 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 185.00 | 34 627.00 | | 205 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 560 498.00 | 4 676 516.00 | | 7 560 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 026.00 | 650 226.00 | | 860 026.00 |
EA Autres dettes | 46 064.00 | 42 351.00 | | 46 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 211.00 | | | 49 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 655 103.00 | 7 428 644.00 | | 10 655 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 016 922.00 | 8 721 501.00 | | 12 016 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 252 603.00 | 6 790 840.00 | | 10 252 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396 315.00 | 117 852.00 | | 396 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 013 569.00 | | 28 013 569.00 | 28 013 569.00 |
FD Production vendue biens | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
FG Production vendue services | 1 918 001.00 | | 1 918 001.00 | 1 918 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 943 534.00 | | 29 943 534.00 | 29 943 534.00 |
FM Production stockée | | | 31 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 084 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 340 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 408 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 950 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 645 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 548.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 369 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 690.00 | 153 421.00 | | 101 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 1 611.00 | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 535.00 | 8 535.00 | | 4 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 556.00 | 10 146.00 | | 4 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 5 241.00 | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 5 241.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 255.00 | 4 905.00 | | 4 255.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 523.00 | 80 158.00 | | 140 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 286.00 | 103 598.00 | | 179 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 089 873.00 | 30 054 058.00 | | 30 089 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 727 925.00 | 29 728 565.00 | | 29 727 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 947.00 | 325 493.00 | | 361 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 974.00 | 79 891.00 | | 432 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 937.00 | 20 445.00 | | 69 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 037.00 | 59 446.00 | | 363 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 893.00 | 30 833.00 | 5 965.00 | 87 893.00 |
6T Sur comptes clients | 14 179.00 | 24 715.00 | 1 567.00 | 14 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 072.00 | 55 548.00 | 7 532.00 | 102 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 072.00 | 55 548.00 | 7 532.00 | 102 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 540.00 | 7 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 560 498.00 | 7 560 498.00 | | 7 560 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 593.00 | 307 593.00 | | 307 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 780.00 | 181 780.00 | | 181 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 064.00 | 46 064.00 | | 46 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 211.00 | 49 211.00 | | 49 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 750.00 | | 88 750.00 | 88 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 319 251.00 | 3 291 604.00 | 27 647.00 | 3 319 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 709.00 | | 16 705.00 | 16 709.00 |
VB T. V. A. | 459 689.00 | 459 689.00 | | 459 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 296 315.00 | 1 296 315.00 | | 1 296 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 804.00 | 235 304.00 | 402 500.00 | 637 804.00 |
VI Groupe et associés | 203 262.00 | 203 262.00 | | 203 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 269.00 | | | 369 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 056.00 | 64 056.00 | | 64 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314 452.00 | 1 314 452.00 | | 1 314 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 204 146.00 | 5 071 040.00 | 133 106.00 | 5 204 146.00 |
VW T.V.A. | 306 597.00 | 306 597.00 | | 306 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 655 103.00 | 10 252 603.00 | 402 500.00 | 10 655 103.00 |