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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 180 000.00 | |
AN Terrains | | | 32 707.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 058.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 71 723.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 9 214.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 88 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 401 326.00 | |
BP En cours de production de services | | | 76 972.00 | |
BT Marchandises | | | 3 141 035.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 290 365.00 | |
BZ Autres créances | | | 912 762.00 | |
CF Disponibilités | | | 526 594.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 647.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 959 375.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 360 701.00 | |
CU Autres participations | | | 4 875.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 436.00 | 365 259.00 | | 451 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 078.00 | 6 482.00 | | 4 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 515.00 | 1 361 742.00 | | 1 445 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 192 621.00 | 3 127 728.00 | | 2 192 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 339.00 | 238 444.00 | | 120 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 947 491.00 | 5 136 047.00 | | 2 947 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 668.00 | 737 807.00 | | 591 668.00 |
EA Autres dettes | 57 678.00 | 78 299.00 | | 57 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 389.00 | 19 581.00 | | 5 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 915 187.00 | 9 337 906.00 | | 5 915 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 360 701.00 | 10 699 647.00 | | 7 360 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 373 029.00 | 9 121 409.00 | | 5 373 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 425.00 | 316 639.00 | | 360 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 490 013.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 143.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 496 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 990 384.00 | |
FM Production stockée | | | 16 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 441 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 551 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 999 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 857 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 558 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 833.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 726 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 357 920.00 | 153 794.00 | | 357 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 948.00 | 269.00 | | 3 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 404.00 | 3 389.00 | | 2 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 351.00 | 3 658.00 | | 6 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | 201.00 | | 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941.00 | 1 759.00 | | 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 411.00 | 1 899.00 | | 5 411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 975.00 | 153 010.00 | | 97 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 961.00 | 173 602.00 | | 116 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 449 029.00 | 27 837 231.00 | | 27 449 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 997 593.00 | 27 471 972.00 | | 26 997 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 436.00 | 365 259.00 | | 451 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 135 787.00 | 33 550.00 | 25 244.00 | 135 787.00 |
6T Sur comptes clients | 51 744.00 | 51 283.00 | 51 744.00 | 51 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 530.00 | 84 833.00 | 76 987.00 | 187 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 530.00 | 84 833.00 | 76 987.00 | 187 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 947 491.00 | 2 947 491.00 | | 2 947 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 507.00 | 273 507.00 | | 273 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 043.00 | 154 043.00 | | 154 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 678.00 | 57 678.00 | | 57 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 750.00 | | 88 750.00 | 88 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 319 500.00 | 2 319 500.00 | | 2 319 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 148.00 | 5 593.00 | 16 554.00 | 22 148.00 |
VB T. V. A. | 112 949.00 | 112 949.00 | | 112 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260 425.00 | 1 260 425.00 | | 1 260 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 196.00 | 390 039.00 | 542 157.00 | 932 196.00 |
VI Groupe et associés | 118 267.00 | 118 267.00 | | 118 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798 787.00 | 798 787.00 | | 798 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 354 807.00 | 3 249 503.00 | 105 304.00 | 3 354 807.00 |
VW T.V.A. | 134 053.00 | 134 053.00 | | 134 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 915 187.00 | 5 373 029.00 | 542 157.00 | 5 915 187.00 |