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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 20 554.00 | |
AH Fonds commercial | | | 180 000.00 | |
AN Terrains | | | 8 162.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 53 864.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 105 054.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 9 214.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 97 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 478 708.00 | |
BP En cours de production de services | | | 25 356.00 | |
BT Marchandises | | | 4 720 255.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 149.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 862 063.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 142 790.00 | |
CF Disponibilités | | | 471 366.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 20 814.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 242 793.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 721 501.00 | |
CU Autres participations | | | 4 860.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 957.00 | 40 573.00 | | 52 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 493.00 | 247 667.00 | | 325 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 406.00 | 18 940.00 | | 14 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 856.00 | 1 207 181.00 | | 1 292 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 024 925.00 | 1 641 072.00 | | 2 024 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 627.00 | 49 159.00 | | 34 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 676 516.00 | 4 694 922.00 | | 4 676 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 226.00 | 712 513.00 | | 650 226.00 |
EA Autres dettes | 42 351.00 | 99 565.00 | | 42 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 428 644.00 | 7 197 231.00 | | 7 428 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 721 501.00 | 8 404 411.00 | | 8 721 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 790 840.00 | 7 021 324.00 | | 6 790 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 852.00 | 1 301.00 | | 117 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 752 585.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 745.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 105 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 873 489.00 | |
FM Production stockée | | | -6 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 042 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 300 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -552 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 129 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 721 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 934.00 | |
GE Autres charges | | | 10 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 501 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 421.00 | 78 632.00 | | 153 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 611.00 | 21 925.00 | | 1 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 535.00 | 4 535.00 | | 8 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 146.00 | 26 459.00 | | 10 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 241.00 | 3 300.00 | | 5 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 241.00 | 3 300.00 | | 5 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 905.00 | 23 160.00 | | 4 905.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 158.00 | 86 379.00 | | 80 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 598.00 | 129 588.00 | | 103 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 054 058.00 | 28 898 059.00 | | 30 054 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 728 565.00 | 28 650 392.00 | | 29 728 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 493.00 | 247 667.00 | | 325 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 930.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 324.00 | 28 047.00 | 8 478.00 | 68 324.00 |
6T Sur comptes clients | 21 276.00 | 5 887.00 | 12 986.00 | 21 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 602.00 | 39 934.00 | 21 464.00 | 89 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 602.00 | 39 934.00 | 21 464.00 | 89 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 934.00 | 21 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 676 516.00 | 4 676 516.00 | | 4 676 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 935.00 | 218 935.00 | | 218 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 067.00 | 210 067.00 | | 210 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 351.00 | 42 351.00 | | 42 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 860 220.00 | 1 860 220.00 | | 1 860 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
VB T. V. A. | 187 705.00 | 187 705.00 | | 187 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017 852.00 | 1 017 852.00 | | 1 017 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 073.00 | 360 269.00 | 637 804.00 | 1 000 073.00 |
VI Groupe et associés | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 608.00 | | | 607 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 625.00 | 60 625.00 | | 60 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954 995.00 | 954 995.00 | | 954 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 136 845.00 | 3 023 824.00 | 113 022.00 | 3 136 845.00 |
VW T.V.A. | 160 599.00 | 160 599.00 | | 160 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 428 644.00 | 6 790 840.00 | 637 804.00 | 7 428 644.00 |