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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
AP Constructions | 55 081.00 | 2 874.00 | 52 206.00 | 55 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 539.00 | 2 468.00 | 4 071.00 | 6 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 606.00 | 2 490.00 | 3 116.00 | 5 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 093.00 | 8 850.00 | 61 243.00 | 70 093.00 |
BT Marchandises | 33 220.00 | 13 702.00 | 19 518.00 | 33 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
BZ Autres créances | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
CF Disponibilités | 58 854.00 | | 58 854.00 | 58 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 285.00 | 13 702.00 | 95 583.00 | 109 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 378.00 | 22 552.00 | 156 826.00 | 179 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 71 474.00 | | | 71 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
DL TOTAL (I) | 102 743.00 | | | 102 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 571.00 | | | 40 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 083.00 | | | 54 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 826.00 | | | 156 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 997.00 | | 61 096.00 | 8 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 979.00 | | 59 246.00 | 7 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 663.00 | 5 186.00 | | 3 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 645.00 | 5 186.00 | | 2 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 798.00 | 13 702.00 | 8 798.00 | 8 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 798.00 | 13 702.00 | 8 798.00 | 8 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 798.00 | 13 702.00 | 8 798.00 | 8 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 702.00 | 8 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
VB T. V. A. | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 571.00 | 8 906.00 | 31 665.00 | 40 571.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 061.00 | 17 211.00 | 1 850.00 | 19 061.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 083.00 | 22 418.00 | 31 665.00 | 54 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 335.00 | | | 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
ST Autres comptes | 48 061.00 | | | 48 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
YT Sous‐traitance | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 121.00 | | | 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 456.00 | | | 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 158.00 | | | 34 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 585.00 | | | 84 585.00 |