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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AP Constructions | 55 081.00 | 27 354.00 | 27 726.00 | 55 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 539.00 | 5 829.00 | 710.00 | 6 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 491.00 | 22 486.00 | 20 005.00 | 42 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 584.00 | 56 294.00 | 50 291.00 | 106 584.00 |
BT Marchandises | 1 080.00 | 849.00 | 231.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
BZ Autres créances | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CF Disponibilités | 135 827.00 | | 135 827.00 | 135 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 342.00 | 849.00 | 148 493.00 | 149 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 926.00 | 57 143.00 | 198 784.00 | 255 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 94 454.00 | 94 848.00 | | 94 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 649.00 | 14 606.00 | | 60 649.00 |
DL TOTAL (I) | 171 603.00 | 125 954.00 | | 171 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 571.00 | 14 421.00 | | 4 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 053.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 700.00 | | 1 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 607.00 | 26 776.00 | | 21 607.00 |
EA Autres dettes | | 2 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 180.00 | 46 130.00 | | 27 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 784.00 | 172 084.00 | | 198 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 180.00 | 40 506.00 | | 27 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 761.00 | | 163.00 | 106 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 106 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340.00 | 104 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624.00 | | | 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 287.00 | | 163.00 | 104 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 248.00 | 19 385.00 | 340.00 | 37 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624.00 | | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 624.00 | 19 385.00 | 340.00 | 36 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 352.00 | 849.00 | 21 352.00 | 21 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 352.00 | 849.00 | 21 352.00 | 21 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 352.00 | 849.00 | 21 352.00 | 21 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 849.00 | 21 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VC Groupe et associés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 285.00 | 12 435.00 | 1 850.00 | 14 285.00 |
VW T.V.A. | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 607.00 | | | 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
ST Autres comptes | 24 584.00 | | | 24 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
YT Sous‐traitance | 863.00 | | | 863.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 853.00 | | | 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 961.00 | | | 37 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 807.00 | | | 56 807.00 |