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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AP Constructions | 55 080.00 | 15 114.00 | 39 966.00 | 55 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 538.00 | 5 307.00 | 1 231.00 | 6 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 146.00 | 3 599.00 | 5 546.00 | 9 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 239.00 | 24 645.00 | 48 594.00 | 73 239.00 |
BT Marchandises | 27 374.00 | 14 490.00 | 12 884.00 | 27 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
BZ Autres créances | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CF Disponibilités | 83 839.00 | | 83 839.00 | 83 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 311.00 | 14 490.00 | 116 821.00 | 131 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 551.00 | 39 135.00 | 165 416.00 | 204 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 92 536.00 | 86 243.00 | | 92 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 311.00 | 6 292.00 | | 2 311.00 |
DL TOTAL (I) | 111 348.00 | 109 036.00 | | 111 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 696.00 | 31 664.00 | | 22 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 24.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 144.00 | 8 301.00 | | 2 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 219.00 | 31 508.00 | | 29 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 067.00 | 71 499.00 | | 54 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 416.00 | 180 535.00 | | 165 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 402.00 | 48 802.00 | | 40 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 010.00 | | 4 230.00 | 69 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624.00 | | | 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 536.00 | | 4 230.00 | 66 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 009.00 | 9 636.00 | | 15 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624.00 | | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 385.00 | 9 636.00 | | 14 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 697.00 | 9 031.00 | 13 666.00 | 22 697.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 948.00 | 20 098.00 | 1 850.00 | 21 948.00 |
VW T.V.A. | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 068.00 | 40 402.00 | 13 666.00 | 54 068.00 |