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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AP Constructions | 55 081.00 | 21 234.00 | 33 846.00 | 55 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 539.00 | 5 568.00 | 971.00 | 6 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 668.00 | 9 822.00 | 32 846.00 | 42 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 761.00 | 37 248.00 | 69 513.00 | 106 761.00 |
BT Marchandises | 26 632.00 | 21 352.00 | 5 280.00 | 26 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
BZ Autres créances | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CF Disponibilités | 83 421.00 | | 83 421.00 | 83 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 923.00 | 21 352.00 | 102 571.00 | 123 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 684.00 | 58 600.00 | 172 084.00 | 230 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 94 848.00 | | | 94 848.00 |
DH Report à nouveau | | 92 536.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 606.00 | 2 311.00 | | 14 606.00 |
DL TOTAL (I) | 125 954.00 | 111 348.00 | | 125 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 421.00 | 22 696.00 | | 14 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 2 144.00 | | 1 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 776.00 | 29 219.00 | | 26 776.00 |
EA Autres dettes | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 130.00 | 54 067.00 | | 46 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 084.00 | 165 416.00 | | 172 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 506.00 | 40 402.00 | | 40 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 240.00 | | 33 522.00 | 73 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624.00 | | | 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 766.00 | | 33 522.00 | 70 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 645.00 | 12 603.00 | | 24 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624.00 | | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 021.00 | 12 603.00 | | 24 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 490.00 | 21 352.00 | 14 490.00 | 14 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 490.00 | 21 352.00 | 14 490.00 | 14 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 490.00 | 21 352.00 | 14 490.00 | 14 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 352.00 | 14 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 421.00 | 9 850.00 | 4 571.00 | 14 421.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 720.00 | 13 870.00 | 1 850.00 | 15 720.00 |
VW T.V.A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 077.00 | 40 506.00 | 4 571.00 | 45 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
ST Autres comptes | 46 055.00 | | | 46 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 214.00 | | | 26 214.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
YT Sous‐traitance | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141.00 | | | 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 520.00 | | | 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 774.00 | | | 50 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |