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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 496.00 | 72 789.00 | 30 707.00 | 103 496.00 |
040 Immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 970.00 | 73 413.00 | 32 557.00 | 105 970.00 |
060 Stock marchandises | 330.00 | 116.00 | 215.00 | 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
072 Créances – Autres | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
084 Disponibilités | 110 492.00 | | 110 492.00 | 110 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 407.00 | 116.00 | 131 292.00 | 131 407.00 |
110 Total général Actif | 237 377.00 | 73 528.00 | 163 849.00 | 237 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 151.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 584.00 | | | 106 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 116.00 | | | 116.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 849.00 | | | 849.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 116.00 | | | 116.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 849.00 | | | 849.00 |