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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 179.00 | 5 838.00 | 341.00 | 6 179.00 |
AH Fonds commercial | 21 989.00 | | 21 989.00 | 21 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530 493.00 | | 530 493.00 | 530 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 892.00 | 13 445.00 | 35 446.00 | 48 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 359.00 | 19 283.00 | 590 076.00 | 609 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BZ Autres créances | 252 238.00 | | 252 238.00 | 252 238.00 |
CF Disponibilités | 141 292.00 | | 141 292.00 | 141 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 926.00 | | 393 926.00 | 393 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 285.00 | 19 283.00 | 984 002.00 | 1 003 285.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 320.00 | 5 000.00 | | 737 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 294.00 | 20 961.00 | | 18 294.00 |
DL TOTAL (I) | 776 576.00 | 25 961.00 | | 776 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 351.00 | 1 849.00 | | 23 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 276.00 | 648.00 | | 5 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 876.00 | 19 013.00 | | 27 876.00 |
EA Autres dettes | 140 991.00 | | | 140 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 426.00 | 21 510.00 | | 207 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 002.00 | 47 471.00 | | 984 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 426.00 | 21 510.00 | | 207 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 219.00 | | 291 219.00 | 291 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 219.00 | | 291 219.00 | 291 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 620.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 042.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 167.00 | 3 862.00 | | 34 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 033.00 | 3 699.00 | | 22 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 122.00 | 67 764.00 | | 299 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 827.00 | 46 802.00 | | 280 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 294.00 | 20 961.00 | | 18 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | 622 340.00 | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 481.00 | 609 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 481.00 | 48 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | 61 873.00 | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 807.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 144.00 | 3 620.00 | 13 481.00 | 29 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 675.00 | 1 163.00 | | 4 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 470.00 | 2 457.00 | 13 481.00 | 24 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 991.00 | 140 991.00 | | 140 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
UX Autres créances clients | 396.00 | | | 396.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | | | 521.00 |
VC Groupe et associés | 251 716.00 | | | 251 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VI Groupe et associés | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 349.00 | 252 633.00 | 1 716.00 | 254 349.00 |
VW T.V.A. | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 426.00 | 207 426.00 | | 207 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 969.00 | 1 842.00 | | 13 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 388.00 | 670.00 | | 8 388.00 |
ST Autres comptes | 56 094.00 | 14 297.00 | | 56 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 442.00 | 1 564.00 | | 9 442.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 969.00 | 1 842.00 | | 13 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 244.00 | 13 553.00 | | 58 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 014.00 | 138.00 | | 20 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 924.00 | 16 530.00 | | 73 924.00 |