| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 079.00 | 7 474.00 | 604.00 | 8 079.00 |
AH Fonds commercial | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530 493.00 | | 530 493.00 | 530 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 606.00 | 23 802.00 | 34 804.00 | 58 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 259 071.00 | | 259 071.00 | 259 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 524.00 | 31 277.00 | 837 247.00 | 868 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BZ Autres créances | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CF Disponibilités | 620 252.00 | | 620 252.00 | 620 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 778.00 | | 624 778.00 | 624 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 302.00 | 31 277.00 | 1 462 025.00 | 1 493 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 259 071.00 | | | 259 071.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 320.00 | | | 737 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
DH Report à nouveau | 884.00 | | | 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 748.00 | | | 298 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 002.00 | | | 1 050 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 742.00 | | | 227 742.00 |
EA Autres dettes | 159 625.00 | | | 159 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 023.00 | | | 412 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 025.00 | | | 1 462 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 023.00 | | | 412 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 645.00 | | 794 645.00 | 794 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 645.00 | | 794 645.00 | 794 645.00 |
FQ Autres produits | | | 4 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 958.00 | | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 193.00 | | | -2 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 218.00 | | | 105 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 958.00 | | | 799 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 210.00 | | | 501 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 748.00 | | | 298 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 393.00 | | 274 226.00 | 617 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 095.00 | 868 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 095.00 | 58 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 257.00 | | 900.00 | 547 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 446.00 | | 14 255.00 | 67 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 691.00 | | 259 071.00 | 2 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 648.00 | 7 766.00 | 22 137.00 | 45 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 179.00 | 296.00 | | 7 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 469.00 | 7 471.00 | 22 137.00 | 38 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 892.00 | 96 892.00 | | 96 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 331.00 | 100 331.00 | | 100 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 625.00 | 159 625.00 | | 159 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 259 071.00 | 259 071.00 | | 259 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
UX Autres créances clients | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VI Groupe et associés | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 195.00 | 263 597.00 | 2 599.00 | 266 195.00 |
VW T.V.A. | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 023.00 | 412 023.00 | | 412 023.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
ST Autres comptes | 131 399.00 | | | 131 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 336.00 | | | 38 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 929.00 | | | 158 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 505.00 | | | 176 505.00 |