| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
AH Fonds commercial | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530 493.00 | | 530 493.00 | 530 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 703.00 | 32 644.00 | 35 059.00 | 67 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 646.00 | | 2 648.00 | 2 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 699.00 | 39 822.00 | 577 876.00 | 617 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BZ Autres créances | 255 684.00 | | 255 684.00 | 255 684.00 |
CF Disponibilités | 227 545.00 | | 227 545.00 | 227 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 484 224.00 | | 484 224.00 | 484 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 923.00 | 39 822.00 | 1 062 101.00 | 1 101 923.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 320.00 | 737 320.00 | | 737 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 962.00 | 4 544.00 | | 5 962.00 |
DH Report à nouveau | 4 213.00 | 27 264.00 | | 4 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 834.00 | 28 368.00 | | 75 834.00 |
DL TOTAL (I) | 823 329.00 | 797 495.00 | | 823 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 414.00 | 40 446.00 | | 37 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 680.00 | 8 442.00 | | 3 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 417.00 | 41 215.00 | | 33 417.00 |
EA Autres dettes | 164 260.00 | 146 816.00 | | 164 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 772.00 | 236 919.00 | | 238 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 101.00 | 1 034 415.00 | | 1 062 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 772.00 | 236 919.00 | | 238 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 268.00 | | 770 268.00 | 770 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 268.00 | | 770 268.00 | 770 268.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 289.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 007.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 97 177.00 | | | 97 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 546.00 | 833.00 | | 1 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 123.00 | 833.00 | | 14 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 123.00 | -833.00 | | -14 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 252.00 | 11 225.00 | | 30 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 902.00 | 653 015.00 | | 770 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 068.00 | 624 647.00 | | 695 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 834.00 | 28 368.00 | | 75 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 199.00 | 20 690.00 | | 30 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 981.00 | | 13 807.00 | 622 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 090.00 | 617 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 404.00 | 547 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 686.00 | 67 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 660.00 | | | 559 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 680.00 | | 13 708.00 | 60 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 641.00 | | 99.00 | 2 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 046.00 | 9 289.00 | 6 513.00 | 37 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 867.00 | 9 289.00 | 6 513.00 | 29 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 260.00 | 164 260.00 | | 164 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
UX Autres créances clients | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VB T. V. A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VC Groupe et associés | 254 243.00 | 254 243.00 | | 254 243.00 |
VI Groupe et associés | 37 414.00 | 37 414.00 | | 37 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 328.00 | 256 680.00 | 2 648.00 | 259 328.00 |
VW T.V.A. | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 772.00 | 238 772.00 | | 238 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
ST Autres comptes | 154 944.00 | | | 154 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 911.00 | | | 33 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 532.00 | | | 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 430.00 | | | 130 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 860.00 | | | 194 860.00 |