| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
AH Fonds commercial | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530 493.00 | | 530 493.00 | 530 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 446.00 | 38 469.00 | 28 977.00 | 67 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 393.00 | 45 648.00 | 571 745.00 | 617 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BZ Autres créances | 261 666.00 | | 261 666.00 | 261 666.00 |
CF Disponibilités | 342 833.00 | | 342 833.00 | 342 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 782.00 | | 604 782.00 | 604 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 175.00 | 45 648.00 | 1 176 528.00 | 1 222 175.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 320.00 | | | 737 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
DH Report à nouveau | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 925.00 | | | 65 925.00 |
DL TOTAL (I) | 816 254.00 | | | 816 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 088.00 | | | 40 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 214.00 | | | 128 214.00 |
EA Autres dettes | 184 992.00 | | | 184 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 273.00 | | | 360 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 528.00 | | | 1 176 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 273.00 | | | 360 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 167.00 | | 747 167.00 | 747 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 167.00 | | 747 167.00 | 747 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | | | 70.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 122.00 | | | 75 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 793.00 | | | 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 912.00 | | | -1 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 365.00 | | | 25 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 880.00 | | | 747 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 954.00 | | | 681 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 925.00 | | | 65 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 699.00 | 3 048.00 | 2 840.00 | 617 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 257.00 | | | 547 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 703.00 | 3 048.00 | 2 791.00 | 67 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740.00 | | 49.00 | 2 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 822.00 | 8 080.00 | 2 254.00 | 39 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 644.00 | 8 080.00 | 2 254.00 | 32 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 368.00 | 87 368.00 | | 87 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 992.00 | 184 992.00 | | 184 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
UX Autres créances clients | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VC Groupe et associés | 254 879.00 | 254 879.00 | | 254 879.00 |
VI Groupe et associés | 40 088.00 | 40 088.00 | | 40 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 548.00 | 261 949.00 | 2 599.00 | 264 548.00 |
VW T.V.A. | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 273.00 | 360 273.00 | | 360 273.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
ST Autres comptes | 125 474.00 | | | 125 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 911.00 | | | 33 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 437.00 | | | 149 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
ZE Dividendes | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 038.00 | | | 173 038.00 |