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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 179.00 | 6 722.00 | 457.00 | 7 179.00 |
AH Fonds commercial | 21 989.00 | | 21 989.00 | 21 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530 493.00 | | 530 493.00 | 530 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 543.00 | 21 825.00 | 32 718.00 | 54 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 844.00 | 28 547.00 | 588 297.00 | 616 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BZ Autres créances | 254 206.00 | | 254 206.00 | 254 206.00 |
CF Disponibilités | 190 700.00 | | 190 700.00 | 190 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 110.00 | | 449 110.00 | 449 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 954.00 | 28 547.00 | 1 037 407.00 | 1 065 954.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 320.00 | 737 320.00 | | 737 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 1 415.00 | | 2 750.00 |
DH Report à nouveau | 63 187.00 | 37 841.00 | | 63 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 871.00 | 26 681.00 | | 35 871.00 |
DL TOTAL (I) | 839 128.00 | 803 257.00 | | 839 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 258.00 | 34 834.00 | | 24 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 277.00 | 5 134.00 | | 3 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 862.00 | 19 469.00 | | 19 862.00 |
EA Autres dettes | 150 883.00 | 141 546.00 | | 150 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 279.00 | 200 983.00 | | 198 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 407.00 | 1 004 239.00 | | 1 037 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 279.00 | 200 983.00 | | 198 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 619.00 | | 646 619.00 | 646 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 619.00 | | 646 619.00 | 646 619.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 843.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 851.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 74 413.00 | 69 416.00 | | 74 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735.00 | | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735.00 | | | -735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 845.00 | 4 528.00 | | 11 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 250.00 | 570 795.00 | | 647 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 379.00 | 544 114.00 | | 611 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 871.00 | 26 681.00 | | 35 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 319.00 | | | 35 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 658.00 | | 7 435.00 | 610 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249.00 | 616 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 54 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 660.00 | | 1 000.00 | 558 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 191.00 | | 5 602.00 | 50 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 807.00 | | 833.00 | 1 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 217.00 | 6 843.00 | 514.00 | 22 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 179.00 | 543.00 | | 6 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 039.00 | 6 300.00 | 514.00 | 16 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 883.00 | 150 883.00 | | 150 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
UX Autres créances clients | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VB T. V. A. | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VC Groupe et associés | 252 977.00 | | | 252 977.00 |
VI Groupe et associés | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 959.00 | 258 410.00 | 2 549.00 | 260 959.00 |
VW T.V.A. | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 279.00 | 198 279.00 | | 198 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 159.00 | 30 405.00 | | 27 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 498.00 | 10 152.00 | | 6 498.00 |
ST Autres comptes | 146 918.00 | 96 302.00 | | 146 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 308.00 | 20 305.00 | | 30 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 173.00 | 1 431.00 | | 1 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 332.00 | 31 836.00 | | 28 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 334.00 | 114 006.00 | | 129 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 149.00 | 10 294.00 | | 12 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 724.00 | 126 760.00 | | 183 724.00 |