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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 725.00 | 3 169.00 | 10 555.00 | 13 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 725.00 | 3 169.00 | 25 555.00 | 28 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 975.00 | | 505 975.00 | 505 975.00 |
BZ Autres créances | 492 292.00 | | 492 292.00 | 492 292.00 |
CF Disponibilités | 232 849.00 | | 232 849.00 | 232 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 116.00 | | 1 231 116.00 | 1 231 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 841.00 | 3 169.00 | 1 256 672.00 | 1 259 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18.00 | | | 18.00 |
DG Autres réserves | 345.00 | | | 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 520.00 | | | 63 520.00 |
DL TOTAL (I) | 363 883.00 | | | 363 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 594.00 | | | 552 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 993.00 | | | 260 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 788.00 | | | 892 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 672.00 | | | 1 256 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 304.00 | | | 833 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 037 828.00 | | 2 037 828.00 | 2 037 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 828.00 | | 2 037 828.00 | 2 037 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 169.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 105.00 | | | 35 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 078.00 | | | 2 077 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 558.00 | | | 2 013 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 520.00 | | | 63 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 535.00 | | | 59 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 725.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 169.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 594.00 | 552 594.00 | | 552 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 852.00 | 72 852.00 | | 72 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 248.00 | 81 248.00 | | 81 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 505 975.00 | | | 505 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 110 651.00 | | | 110 651.00 |
VC Groupe et associés | 345 736.00 | | | 345 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 200.00 | 19 716.00 | 59 483.00 | 79 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
VP Divers | 35 105.00 | | | 35 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 267.00 | 998 267.00 | 15 000.00 | 1 013 267.00 |
VW T.V.A. | 97 080.00 | 97 080.00 | | 97 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 788.00 | 833 304.00 | 59 483.00 | 892 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 672 373.00 | | | 672 373.00 |
ST Autres comptes | 722 569.00 | | | 722 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 396.00 | | | 42 396.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 102.00 | | | 59 102.00 |
YT Sous‐traitance | 48.00 | | | 48.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 748.00 | | | 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 736.00 | | | 325 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 262.00 | | | 292 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 439 965.00 | | | 1 439 965.00 |