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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 635.00 | 1 626.00 | 4 009.00 | 5 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 542.00 | 29 397.00 | 29 145.00 | 58 542.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 577.00 | 31 023.00 | 52 554.00 | 83 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 116.00 | | 669 116.00 | 669 116.00 |
BZ Autres créances | 336 809.00 | | 336 809.00 | 336 809.00 |
CF Disponibilités | 196 820.00 | | 196 820.00 | 196 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 745.00 | | 1 202 745.00 | 1 202 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 322.00 | 31 023.00 | 1 255 299.00 | 1 286 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 455.00 | 4 094.00 | | 8 455.00 |
DG Autres réserves | 44 139.00 | 41 298.00 | | 44 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 758.00 | 87 202.00 | | 99 758.00 |
DL TOTAL (I) | 452 352.00 | 432 593.00 | | 452 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 067.00 | 39 492.00 | | 19 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 477.00 | 454 241.00 | | 434 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 100.00 | 286 439.00 | | 332 100.00 |
EA Autres dettes | 17 303.00 | 16 556.00 | | 17 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 947.00 | 796 727.00 | | 802 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 299.00 | 1 229 321.00 | | 1 255 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 104 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 104 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 216 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 997 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 595.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 062 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 737.00 | 93.00 | | 14 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 737.00 | 57.00 | | -14 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 912.00 | 16 244.00 | | 38 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 216 722.00 | 2 810 024.00 | | 3 216 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116 964.00 | 2 722 822.00 | | 3 116 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 758.00 | 87 202.00 | | 99 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 702.00 | | 23 875.00 | 59 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 052.00 | | 23 125.00 | 41 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 650.00 | | 750.00 | 18 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 428.00 | 15 595.00 | | 15 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 428.00 | 15 595.00 | | 15 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 477.00 | 434 272.00 | 205.00 | 434 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 100.00 | 332 100.00 | | 332 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 669 116.00 | 669 116.00 | | 669 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 067.00 | 16.00 | 19 051.00 | 19 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 809.00 | 336 809.00 | | 336 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 325.00 | 1 005 925.00 | 19 400.00 | 1 025 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 947.00 | 783 691.00 | 19 256.00 | 802 947.00 |