| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 473.00 | 2 833.00 | 3 639.00 | 6 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 542.00 | 44 288.00 | 14 254.00 | 58 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 814.00 | 47 121.00 | 42 693.00 | 89 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 662.00 | | 823 662.00 | 823 662.00 |
BZ Autres créances | 236 923.00 | | 236 923.00 | 236 923.00 |
CF Disponibilités | 232 345.00 | | 232 345.00 | 232 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 814.00 | 47 121.00 | 1 337 693.00 | 1 384 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 443.00 | 8 455.00 | | 13 443.00 |
DG Autres réserves | 58 909.00 | 44 139.00 | | 58 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 416.00 | 99 758.00 | | 85 416.00 |
DL TOTAL (I) | 457 767.00 | 452 352.00 | | 457 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 067.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 564.00 | 434 477.00 | | 468 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 412.00 | 332 100.00 | | 385 412.00 |
EA Autres dettes | 25 950.00 | 17 303.00 | | 25 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 925.00 | 802 947.00 | | 879 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 693.00 | 1 255 299.00 | | 1 337 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 678.00 | 783 691.00 | | 879 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2.00 | 1.00 | |
FD Production vendue biens | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
FG Production vendue services | 2 958 639.00 | | 2 958 639.00 | 2 958 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 958 639.00 | | 2 958 639.00 | 2 958 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 092 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 834 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 098.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 985 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 599.00 | 1.00 | | 11 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 14 737.00 | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 14 737.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 233.00 | -14 737.00 | | 11 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 445.00 | 38 912.00 | | 33 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 499.00 | 3 216 722.00 | | 3 104 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 019 083.00 | 3 116 963.00 | | 3 019 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 416.00 | 99 758.00 | | 85 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 577.00 | | 6 538.00 | 83 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 24 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 89 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 177.00 | | 838.00 | 64 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 400.00 | | 5 700.00 | 19 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 023.00 | 16 098.00 | | 31 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 023.00 | 16 098.00 | | 31 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 564.00 | 468 317.00 | 247.00 | 468 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 710.00 | 130 710.00 | | 130 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 373.00 | 102 373.00 | | 102 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
UX Autres créances clients | 823 662.00 | 823 662.00 | | 823 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 67 258.00 | 67 258.00 | | 67 258.00 |
VC Groupe et associés | 46 508.00 | 46 508.00 | | 46 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 808.00 | 120 808.00 | | 120 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 409.00 | 1 060 609.00 | 24 800.00 | 1 085 409.00 |
VW T.V.A. | 143 870.00 | 143 870.00 | | 143 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 925.00 | 879 678.00 | 247.00 | 879 925.00 |