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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 473.00 | 4 128.00 | 2 345.00 | 6 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 266.00 | 56 486.00 | 1 780.00 | 58 266.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 619.00 | 60 614.00 | 36 005.00 | 96 619.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 790 959.00 | | 790 959.00 | 790 959.00 |
BZ Autres créances | 113 728.00 | | 113 728.00 | 113 728.00 |
CF Disponibilités | 431 202.00 | | 431 202.00 | 431 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 893.00 | | 1 337 893.00 | 1 337 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 512.00 | 60 614.00 | 1 373 898.00 | 1 434 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 714.00 | 13 443.00 | | 17 714.00 |
DG Autres réserves | 60 054.00 | 58 909.00 | | 60 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 951.00 | 85 416.00 | | 27 951.00 |
DL TOTAL (I) | 405 719.00 | 457 767.00 | | 405 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 311.00 | 468 564.00 | | 422 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 790.00 | 385 412.00 | | 429 790.00 |
EA Autres dettes | 114 043.00 | 25 950.00 | | 114 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 179.00 | 879 925.00 | | 968 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 898.00 | 1 337 693.00 | | 1 373 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 798.00 | | | 966 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 802 962.00 | | 3 802 962.00 | 3 802 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 802 962.00 | | 3 802 962.00 | 3 802 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 921 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 533 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 768.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 893 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 11 599.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 11 599.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 937.00 | 366.00 | | 6 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 937.00 | 366.00 | | 6 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 063.00 | 11 233.00 | | 11 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 276.00 | 33 445.00 | | 10 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 939 083.00 | 3 104 499.00 | | 3 939 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 911 132.00 | 3 019 083.00 | | 3 911 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 951.00 | 85 416.00 | | 27 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 814.00 | | 7 080.00 | 89 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276.00 | 96 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276.00 | 64 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 014.00 | | | 65 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 800.00 | | 7 080.00 | 24 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 121.00 | 13 768.00 | 276.00 | 47 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 121.00 | 13 768.00 | 276.00 | 47 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 311.00 | 420 930.00 | 1 381.00 | 422 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 658.00 | 160 658.00 | | 160 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 093.00 | 88 093.00 | | 88 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 043.00 | 114 043.00 | | 114 043.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
UX Autres créances clients | 790 959.00 | 790 959.00 | | 790 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VB T. V. A. | 51 974.00 | 51 974.00 | | 51 974.00 |
VC Groupe et associés | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
VI Groupe et associés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VP Divers | 29 838.00 | 29 838.00 | | 29 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 572.00 | 938 572.00 | | 938 572.00 |
VW T.V.A. | 172 002.00 | 172 002.00 | | 172 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 179.00 | 966 798.00 | 1 381.00 | 968 179.00 |